Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 081 | 369 769 | 403 149 | 551 291 | 636 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 790 | 98 586 | 89 527 | 150 335 | 177 070 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 748 | 98 302 | 89 367 | 150 175 | 176 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | 124 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 291 | 271 183 | 313 622 | 400 956 | 459 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 102 | 85 983 | 97 976 | 194 646 | 151 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 762 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 650 | 96 639 | 147 274 | 172 107 | 291 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 | 5 680 | 446 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 407 | 82 406 | 67 859 | 33 895 | 13 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 475 | 513 | 308 | 308 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 808 | 340 081 | 369 770 | 403 149 | 587 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 898 | 123 790 | 98 586 | 89 527 | 150 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 815 | 123 748 | 98 302 | 89 367 | 150 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 42 | 124 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 910 | 216 291 | 271 184 | 313 622 | 437 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 911 | 78 102 | 85 983 | 97 976 | 149 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 403 | 89 650 | 96 639 | 147 274 | 254 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 132 | 5 680 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 596 | 48 407 | 82 406 | 67 859 | 33 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 475 | 513 | 308 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 081 | 369 769 | 403 149 | 551 291 | 636 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 240 | 229 559 | 261 609 | 262 261 | 250 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 847 | 5 847 | 7 469 | 7 502 | 7 533 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 383 | 223 702 | 254 130 | 254 749 | 243 312 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 313 | 1 213 | 22 258 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 313 | 1 213 | 22 258 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 841 | 140 139 | 141 227 | 287 818 | 363 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 144 | 35 949 | 63 072 | 185 621 | 287 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 617 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 376 | 21 485 | 16 107 | 19 895 | 12 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 321 | 82 705 | 62 048 | 82 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 808 | 340 081 | 369 769 | 403 149 | 587 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 955 | 171 240 | 229 559 | 261 609 | 250 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 847 | 5 847 | 7 469 | 7 502 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 945 | 165 383 | 223 702 | 254 130 | 242 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 313 | 17 966 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 313 | 17 966 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 853 | 168 841 | 140 139 | 141 227 | 319 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 254 | 40 144 | 35 949 | 63 072 | 217 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 965 | 9 376 | 21 485 | 16 107 | 19 895 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 634 | 119 321 | 82 705 | 62 048 | 82 302 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 236 776 | 298 566 | 560 448 | 510 293 | 943 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 010 | 383 604 | 769 501 | 763 257 | 1 019 004 |
| Выручка за отчетный год | 298 566 | 560 448 | 510 293 | 575 518 | 1 110 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 083 | 160 144 | 106 497 | 129 381 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 383 604 | 769 501 | 763 257 | 843 993 | 1 182 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 245 | 68 083 | 160 144 | 106 497 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 929 | 62 081 | 33 506 | 4 417 | 5 598 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 259 | 12 564 | 19 329 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 690 | 273 | 1 336 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 591 | 458 788 | 447 541 | 449 640 | 190 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 541 | 29 079 | 66 865 | 66 696 | 111 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 201 | 55 929 | 62 081 | 33 506 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 259 | 12 564 | 19 329 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 690 | 273 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 789 | 220 591 | 458 788 | 447 541 | 64 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 109 | 11 541 | 29 079 | 66 865 | 28 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 955 | 54 285 | 58 319 | 32 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 246 | 1 644 | 3 833 | 1 073 | 2 865 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 71 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 644 | 3 833 | 1 073 | 2 865 | 354 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 542 | 8 513 | 5 386 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 792 | 9 542 | 8 513 | 5 386 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 285 | 58 319 | 32 049 | 652 | 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 285 | 58 319 | 32 049 | 652 | 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 955 | 54 285 | 58 319 | 32 049 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 847 | 5 847 | 7 469 | 7 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 945 | 165 383 | 223 702 | 254 129 | 242 706 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 955 | 171 240 | 229 559 | 261 608 | 250 218 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 847 | 5 847 | 7 469 | 7 502 | 7 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 383 | 223 702 | 254 130 | 254 748 | 243 312 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 240 | 229 559 | 261 609 | 262 260 | 250 866 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 285 | 58 319 | 32 049 | 652 | 639 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 285 | 58 319 | 32 049 | 652 | 649 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 285 | 58 319 | 32 049 | 652 | 639 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 285 | 58 319 | 32 049 | 652 | 639 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 847 | 1 621 | 33 | 32 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 847 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 240 | 229 559 | 261 608 | 262 261 | 314 483 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 955 | 171 240 | 229 560 | 261 608 | 250 218 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 407 | 33 999 | 2 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 906 | 1 041 987 | 986 270 | 1 017 215 | 1 257 574 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 214 | 1 036 334 | 980 093 | 1 004 909 | 1 209 419 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 692 | 5 653 | 6 177 | 12 306 | 48 155 |
| Платежи – всего за отчетный год | 478 499 | 1 007 988 | 1 000 817 | 1 050 689 | 1 254 674 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 401 362 | 663 639 | 669 432 | 680 159 | 775 444 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 893 | 310 994 | 302 608 | 315 390 | 357 266 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 243 | 1 336 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 851 | 1 700 | 1 073 | 99 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 607 | 31 655 | 27 461 | 55 041 | 120 628 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 346 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 346 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 206 600 | 70 000 | 10 | 35 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 300 | 35 000 | 10 | 230 035 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 300 | 35 000 | 230 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 35 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 300 | 35 000 | 230 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 300 | 35 000 | 230 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 407 | 33 999 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 652 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ |
| Активы | 551,3 млн ₽ | 636,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 250,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.