Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БАРХАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА", Бархатово
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БАРХАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 483 | 14 190 | 13 156 | 11 518 | 16 538 | 23 720 | 17 874 | 4 072 | 43 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 915 | 12 064 | 12 130 | 10 459 | 9 452 | 14 560 | 13 764 | 356 | 37 389 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 915 | 12 064 | 12 130 | 10 459 | 9 452 | 14 560 | 13 764 | 356 | 37 389 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 568 | 2 126 | 1 026 | 1 058 | 7 086 | 9 160 | 4 110 | 3 716 | 5 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 277 | 71 | 96 | 187 | 105 | 113 | 98 | 79 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 842 | 951 | 962 | 5 634 | 9 053 | 3 967 | 3 615 | 4 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 1 265 | 2 | 30 | 3 | 1 029 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 384 | 13 384 | 12 389 | 11 959 | 16 538 | 23 720 | 17 874 | 4 072 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 934 | 12 934 | 11 236 | 9 833 | 9 452 | 14 560 | 13 764 | 356 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 934 | 12 934 | 11 236 | 9 833 | 9 452 | 14 560 | 13 764 | 356 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 450 | 1 153 | 2 126 | 7 086 | 9 160 | 4 110 | 3 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 64 | 187 | 105 | 113 | 98 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 450 | 1 071 | 2 062 | 5 634 | 9 053 | 3 967 | 3 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 265 | 2 | 30 | 3 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 483 | 14 190 | 13 156 | 11 518 | 16 538 | 23 720 | 17 874 | 4 072 | 43 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 251 | 13 581 | 12 537 | 11 080 | 9 231 | 15 875 | 16 158 | 382 | 39 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 920 | 13 269 | 12 474 | 13 269 | 13 338 | 19 975 | 20 249 | 39 120 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 2 | 26 | 58 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 609 | 619 | 438 | 7 307 | 7 845 | 1 716 | 3 690 | 3 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 609 | 619 | 438 | 7 307 | 7 845 | 1 716 | 3 690 | 2 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 080 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 384 | 13 384 | 12 389 | 11 959 | 16 538 | 23 720 | 17 874 | 4 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 805 | 12 805 | 11 751 | 10 445 | 9 231 | 15 875 | 16 158 | 382 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 356 | 356 | 356 | 356 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 474 | 12 474 | 13 269 | 13 338 | 13 338 | 19 975 | 20 249 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 26 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 | 579 | 638 | 1 514 | 7 307 | 7 845 | 1 716 | 3 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 | 579 | 638 | 1 394 | 7 307 | 7 845 | 1 716 | 3 690 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 189 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 168 | 2 168 | 3 757 | 4 274 | 13 960 | 11 037 | 12 395 | 13 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 979 | 1 979 | 3 808 | 5 725 | 16 893 | 12 037 | 13 932 | 18 454 | |
| Выручка за отчетный год | 2 168 | 2 896 | 4 131 | 4 482 | 13 960 | 11 037 | 12 395 | 13 120 | 16 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 172 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 23 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 157 | 149 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 979 | 2 724 | 4 289 | 5 153 | 16 893 | 12 037 | 13 932 | 18 454 | 18 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 32 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 | 157 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 2 | 521 | 332 | 148 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 974 | 1 589 | 1 947 | 2 841 | 2 442 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 21 | 89 | 46 | 68 | 78 | 878 | 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 21 | 118 | 521 | 332 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 600 | 1 974 | 1 589 | 1 947 | 2 841 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 31 | 46 | 68 | 78 | 878 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 21 | 4 | 7 | 9 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 637 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 637 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 2 | 7 | 9 | 26 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 2 | 7 | 9 | 26 | 32 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 21 | 4 | 7 | 9 | 26 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 265 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 265 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 269 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 269 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 251 | 13 581 | 12 537 | 11 080 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 805 | 12 805 | 11 751 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 538 | 7 | 4 | 1 385 | 28 | 1 026 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 769 | 2 877 | 4 012 | 12 243 | 8 620 | 11 907 | 16 154 | 13 316 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 769 | 2 717 | 4 012 | 12 190 | 8 620 | 11 907 | 16 154 | 13 316 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 53 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 769 | 2 870 | 4 008 | 10 858 | 9 883 | 11 879 | 16 181 | 12 290 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 274 | 2 081 | 2 221 | 6 660 | 5 646 | 6 833 | 10 558 | 6 972 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 | 487 | 601 | 2 950 | 2 158 | 2 324 | 2 834 | 3 828 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 100 | 86 | 240 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | 302 | 1 186 | 1 118 | 1 979 | 2 636 | 2 549 | 1 490 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 1 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 500 | 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 500 | 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 500 | 320 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 500 | 320 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 4 | 1 265 | 28 | 1 026 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -671 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 382 тыс. ₽ | 39,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,9 % | +12,3 % | +5,8 % | +22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 0,97 | 1,17 | 2,40 | 1,01 | 1,61 | 1,13 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 0,94 | 1,15 | 2,33 | 0,98 | 1,58 | 0,96 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | 0,67 | 0,90 | 0,09 | 0,92 | 0,42 ▲ | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 0,79 | 0,49 | 0,11 | 9,66 | 0,09 | 0,78 ▲ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | -21,0 % | -9,1 % | -12,4 % | -40,7 % | -13,5 % | 2,6 % ▼ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,2 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -7,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,7 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -13,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 6,8 % | 0,1 % | 5,4 % ▼ | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,84 | 0,47 | 0,69 | 3,22 | 0,37 | 0,92 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 147 дн. | 299 дн. | 117 дн. | 101 дн. | 104 дн. | 79 дн. ▼ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 11 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 158 дн. | 238 дн. | 45 дн. | 73 дн. | 49 дн. | 104 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | 65 дн. | 75 дн. | 30 дн. | 57 дн. | -6 дн. ▼ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,03 | 0,14 | 0,58 | 0,01 | 0,38 | 0,16 ▲ | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,05 | 2,02 | 10,08 | -5,39 | 12,07 | 2,02 ▲ | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1107).