Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАНЕТА-СИБИРЬ", Сосновоборск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАНЕТА-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 794 | 33 457 | 27 082 | 21 638 | 15 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 234 | 12 025 | 3 909 | 4 922 | 8 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 161 | 164 | 118 | 2 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 027 | 11 864 | 3 746 | 4 804 | 5 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 560 | 21 432 | 23 173 | 16 716 | 7 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 510 | 12 480 | 15 298 | 6 572 | 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 577 | 8 917 | 7 095 | 9 964 | 5 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 770 | 162 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 8 | 1 | 6 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 27 | 8 | 11 | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 431 | 26 794 | 33 457 | 27 082 | 21 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 095 | 12 234 | 12 025 | 3 909 | 4 922 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 423 | 207 | 161 | 164 | 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 672 | 12 027 | 11 864 | 3 746 | 4 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 336 | 14 560 | 21 432 | 23 173 | 16 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 883 | 4 510 | 12 480 | 15 298 | 6 572 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 421 | 9 577 | 8 917 | 7 095 | 9 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 770 | 162 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 470 | 8 | 1 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 3 | 27 | 8 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 794 | 33 457 | 27 082 | 21 638 | 15 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 945 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 234 | 78 483 | 39 866 | 38 890 | 36 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 034 | 27 128 | 27 274 | 25 627 | 32 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 200 | 51 355 | 12 592 | 13 263 | 4 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 431 | 26 794 | 33 457 | 27 082 | 21 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 198 | 20 945 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 195 | 20 945 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 996 | 51 234 | 78 483 | 39 866 | 38 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 177 | 4 034 | 27 128 | 27 274 | 25 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 819 | 47 200 | 51 355 | 12 592 | 13 263 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 359 | 9 495 | |||
| Выручка за предыдущий год | 75 705 | 43 953 | 49 032 | 59 181 | 49 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 646 | 47 401 | 40 673 | 49 686 | 49 096 |
| Выручка за отчетный год | 43 953 | 49 032 | 59 181 | 49 034 | 51 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 359 | 9 495 | 10 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 296 | 4 023 | 3 681 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 351 | 7 063 | 5 472 | 4 965 | 6 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 401 | 40 673 | 49 686 | 49 096 | 41 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 296 | 4 023 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 543 | 6 351 | 7 063 | 5 472 | 4 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 521 | 40 507 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | 46 | 41 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 860 | 1 836 | 1 800 | 1 662 | 2 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 1 711 | 38 536 | 10 099 | 4 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 451 | 652 | 253 | 8 792 | 10 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 521 | 40 507 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 46 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 798 | 1 860 | 1 836 | 1 800 | 1 662 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 643 | 144 | 1 711 | 38 536 | 10 099 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 792 | 451 | 652 | 253 | 8 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 32 243 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 429 | 2 356 | 1 059 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 356 | 1 059 | 1 024 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | 14 | 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 32 243 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 32 243 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 | 32 243 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 358 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 358 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 622 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 622 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 622 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 622 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 640 | 1 913 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 278 | 41 859 | 30 573 | 24 152 | 42 145 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 268 | 41 131 | 28 347 | 21 293 | 41 947 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 010 | 728 | 2 226 | 2 859 | 198 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 557 | 42 540 | 28 933 | 22 239 | 65 759 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 156 | 26 427 | 17 347 | 6 384 | 39 556 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 365 | 7 374 | 5 171 | 6 037 | 7 162 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 9 | 1 531 | 9 975 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 036 | 8 727 | 6 406 | 8 283 | 9 066 |
| Поступления – всего за отчетный год | 119 | 133 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 119 | 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 270 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 270 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 746 | 220 | 24 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | 2 520 | 45 553 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | 2 520 | 45 553 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 | 2 300 | 1 645 | 1 778 | 21 507 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 404 | 2 300 | 1 645 | 1 778 | 21 507 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 467 | 4 | 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,9 % | -20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.