Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВНОВЕСИЕ", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВНОВЕСИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 263 | 72 605 | 179 539 | 188 479 | 208 587 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 263 | 72 605 | 179 539 | 188 479 | 208 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 21 390 | 5 126 | 12 345 | 23 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 093 | 51 168 | 174 402 | 176 133 | 184 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 47 | 11 | 1 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 263 | 72 605 | 179 539 | 188 479 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 263 | 72 605 | 179 539 | 188 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 21 390 | 5 126 | 12 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 093 | 51 168 | 174 402 | 176 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 47 | 11 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 263 | 72 605 | 179 539 | 188 479 | 208 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 638 | 23 317 | 94 191 | 100 458 | 101 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 476 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 625 | 48 812 | 85 348 | 88 021 | 106 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 1 210 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 145 | 47 602 | 85 348 | 88 021 | 106 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 263 | 72 605 | 179 539 | 188 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 | 23 317 | 94 191 | 100 458 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 476 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 625 | 48 812 | 85 348 | 88 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 1 210 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 145 | 47 602 | 85 348 | 88 021 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 | 23 490 | 71 389 | 7 289 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 717 | 69 761 | 204 495 | 33 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 049 | 46 271 | 133 106 | 25 783 | |
| Выручка за отчетный год | 12 717 | 69 761 | 204 495 | 33 072 | 94 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 23 490 | 71 389 | 7 289 | 2 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 668 | 23 490 | 71 389 | 7 289 | 2 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 049 | 46 271 | 133 106 | 25 783 | 91 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 668 | 23 490 | 71 389 | 7 289 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 659 | 23 474 | 72 402 | 7 264 | 2 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 097 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 16 | 84 | 43 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 659 | 23 474 | 72 402 | 7 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 097 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 16 | 84 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 22 679 | 70 874 | 6 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 795 | 1 528 | 997 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 795 | 1 528 | 997 | 1 587 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 628 | 22 679 | 70 874 | 6 267 | 1 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 | 22 679 | 70 874 | 6 267 | 1 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 628 тыс. ₽ | 22,7 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 179,5 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 208,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 638 тыс. ₽ | 23,3 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 101,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,49 | 2,10 | 2,14 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,05 | 2,04 | 2,00 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,32 | 0,52 | 0,53 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 15,09 | 2,11 | 0,91 | 0,88 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 31,2 % | 39,5 % | 3,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 97,3 % | 75,2 % | 6,2 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 169 дн. | 14 дн. | 175 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.