Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕО", Таежный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 314 | 116 595 | 176 628 | 336 847 | 412 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 988 | 8 210 | 19 576 | 53 055 | 87 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 988 | 8 210 | 19 576 | 53 055 | 87 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 326 | 108 385 | 157 052 | 283 792 | 325 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 166 | 60 278 | 86 684 | 163 270 | 179 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 333 | 4 474 | 6 513 | 8 492 | 8 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 843 | 40 735 | 62 662 | 103 710 | 114 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 976 | 2 658 | 19 787 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 226 | 1 192 | 8 267 | 3 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | 53 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 314 | 116 595 | 176 628 | 336 847 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 988 | 8 210 | 19 576 | 53 055 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 988 | 8 210 | 19 576 | 53 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 326 | 108 385 | 157 052 | 283 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 166 | 60 278 | 86 684 | 163 270 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 333 | 4 474 | 6 513 | 8 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 843 | 40 735 | 62 662 | 103 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 976 | 2 658 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 226 | 1 192 | 8 267 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 1 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 314 | 116 595 | 176 628 | 336 847 | 412 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 1 903 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 703 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 611 | 117 931 | 177 729 | 336 738 | 410 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 7 441 | 285 | 12 917 | 13 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 361 | 110 490 | 177 443 | 323 821 | 396 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 314 | 116 595 | 176 628 | 336 847 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 200 | 200 | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 611 | 117 931 | 177 729 | 336 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 7 441 | 285 | 12 917 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 361 | 110 490 | 177 443 | 323 821 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 070 | 153 134 | 132 804 | 156 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 948 | 369 550 | 449 779 | 476 498 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 878 | 216 416 | 316 975 | 320 211 | |
| Выручка за отчетный год | 89 948 | 369 550 | 449 779 | 476 498 | 878 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 070 | 153 134 | 132 804 | 156 287 | 229 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 518 | 8 644 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 823 | 139 233 | 156 567 | 169 561 | 208 589 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 166 | 11 383 | 10 666 | 11 382 | 12 565 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 878 | 216 416 | 316 975 | 320 211 | 649 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 518 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 823 | 139 233 | 156 567 | 169 561 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 166 | 11 383 | 10 666 | 11 382 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 801 | 254 | 1 391 | 2 182 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 117 | 155 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 69 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 964 | 54 369 | 84 829 | 138 240 | 277 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 356 | 52 155 | 50 301 | 112 124 | 283 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 801 | 254 | 1 391 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 117 | 155 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 69 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 964 | 54 369 | 84 829 | 138 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 356 | 52 155 | 50 301 | 112 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 770 | 236 | 1 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 388 | |||
| Прочее за отчетный год | 31 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 770 | 236 | 1 210 | 1 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 770 | 236 | 1 210 | 1 794 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 770 | 236 | 1 210 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 703 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 | 1 903 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 770 | 235 | 1 210 | 1 794 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 770 | 235 | 1 210 | 1 794 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 770 | 235 | 1 210 | 1 794 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 770 | 235 | 1 210 | 1 794 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 | 1 903 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 433 | 19 277 | 35 062 | 74 809 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 423 708 | 544 143 | 660 991 | 1 109 301 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 364 | 520 527 | 641 437 | 1 102 652 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 344 | 23 616 | 19 554 | 6 649 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 423 275 | 524 866 | 625 929 | 1 034 492 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 310 988 | 453 473 | 556 417 | 888 529 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 802 | 9 333 | 9 205 | 8 317 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 060 | 384 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 425 | 61 676 | 60 307 | 137 646 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 241 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 204 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 771 | 10 273 | 39 093 | 79 033 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 885 | 10 273 | 39 093 | 59 275 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 886 | 19 758 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 145 | 11 331 | 568 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 047 | 1 529 | 24 674 | 3 458 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 857 | 1 529 | 24 674 | 3 458 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 190 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 902 | 8 685 | 13 343 | 2 890 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 902 | 8 685 | 13 343 | 2 890 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 1 848 | 7 300 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | 236 тыс. ₽ |
| Активы | 73,3 млн ₽ | 176,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.