Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ТРАНСИБ ЭКСПРЕСС", Богучаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ТРАНСИБ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 27 177 | 94 575 | 17 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 27 177 | 94 575 | 17 968 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 948 | 56 | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 21 433 | 94 204 | 14 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 796 | 315 | 3 382 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 773 | 15 828 | 50 584 | 92 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 773 | 15 828 | 50 584 | 92 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 32 | 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 712 | 15 456 | 49 721 | 92 015 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | 372 | 831 | 578 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 27 177 | 94 575 | 17 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 298 | 11 766 | 15 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 434 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 879 | 82 375 | 1 982 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 879 | 82 375 | 1 982 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 773 | 15 829 | 50 584 | 92 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 704 | 4 148 | 18 207 | 10 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 434 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 069 | 11 681 | 32 377 | 82 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 069 | 11 681 | 32 377 | 82 192 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 856 | 2 174 | 17 030 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 694 | 12 388 | 37 966 | 49 769 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 838 | 10 214 | 20 936 | 55 584 | |
| Выручка за отчетный год | 38 309 | 48 732 | 73 802 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 143 | 17 052 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 143 | 17 052 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 166 | 55 615 | 56 750 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 856 | 2 174 | 17 030 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 056 | 15 976 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 087 | 789 | 1 076 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 832 | 2 170 | 15 943 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 4 | 1 087 | 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 832 | 2 170 | 14 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 699 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 804 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 056 | 15 976 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 056 | 15 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 6,1 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 27,2 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,19 | 1,15 | 9,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,02 | 1,15 | 9,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,00 | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,16 | 0,12 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,32 | 7,04 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 22,3 % | -10,0 % | 88,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 140,9 % | -80,5 % | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.