Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭСЭНЕРГОТРАНС", Динская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭСЭНЕРГОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 1 061 | 4 208 | 9 694 | 82 499 | 69 145 | 113 275 | 160 233 | 210 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 8 790 | 6 827 | 38 310 | 41 647 | 56 496 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 8 790 | 6 827 | 38 310 | 41 647 | 56 496 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 1 061 | 4 208 | 9 485 | 73 709 | 62 317 | 74 964 | 118 586 | 153 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 2 241 | 5 036 | 45 844 | 32 401 | 54 590 | 62 458 | 126 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 636 | 88 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 848 | 1 628 | 4 227 | 26 717 | 28 849 | 17 761 | 54 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 847 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 84 | 339 | 29 | 126 | 137 | 1 551 | 541 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 1 022 | 295 | 975 | 1 188 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 | 1 061 | 4 208 | 25 742 | 82 499 | 69 145 | 113 275 | 160 233 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 8 790 | 6 827 | 38 310 | 41 647 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 8 790 | 6 827 | 38 310 | 41 647 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 1 061 | 4 208 | 25 620 | 73 709 | 62 317 | 74 964 | 118 586 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 129 | 2 241 | 12 376 | 45 844 | 32 401 | 54 590 | 62 458 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 636 | 88 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 848 | 1 628 | 13 020 | 26 717 | 28 849 | 17 761 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 587 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 84 | 339 | 31 | 126 | 137 | 1 551 | 541 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 1 022 | 295 | 975 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 1 061 | 4 208 | 9 695 | 82 499 | 69 145 | 113 275 | 160 233 | 210 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 492 | 2 459 | 17 993 | 26 783 | 41 561 | 43 265 | 46 816 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 482 | 2 449 | 17 983 | 26 773 | 41 551 | 43 255 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 296 | 1 611 | 20 115 | 77 972 | 37 993 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 180 | 37 993 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 296 | 1 611 | 20 115 | 11 792 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 1 163 | 3 716 | 7 235 | 60 211 | 40 751 | 51 599 | 38 997 | 125 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 105 | 36 | 1 987 | 21 990 | 32 268 | 48 250 | 6 200 | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 058 | 3 680 | 5 248 | 38 221 | 8 483 | 3 349 | 32 797 | 123 350 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 | 1 061 | 4 208 | 25 742 | 82 499 | 69 145 | 113 275 | 160 233 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 492 | 5 997 | 17 993 | 26 783 | 32 826 | 43 265 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 482 | 5 987 | 17 983 | 26 773 | 32 816 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 296 | 1 611 | 20 115 | 66 180 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 180 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 296 | 1 611 | 20 115 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 1 163 | 3 716 | 19 745 | 60 211 | 40 751 | 60 334 | 50 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 105 | 36 | 7 962 | 21 990 | 32 268 | 55 769 | 6 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 1 058 | 3 680 | 11 783 | 38 221 | 8 483 | 4 565 | 44 589 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 751 | 18 261 | 39 595 | 38 504 | 68 400 | 978 416 | |||
| Выручка за предыдущий год | 408 | 1 858 | 82 717 | 201 468 | 393 597 | 435 285 | 781 252 | 505 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 | 1 876 | 69 966 | 183 207 | 354 002 | 396 781 | 712 852 | 473 093 | |
| Выручка за отчетный год | 563 | 1 858 | 82 717 | 137 589 | 393 597 | 435 285 | 781 252 | 505 323 | 215 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 12 751 | 13 954 | 39 595 | 38 504 | 68 400 | 179 279 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 2 443 | 2 787 | 17 566 | 21 912 | 33 326 | 32 230 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 308 | 11 167 | 22 029 | 16 592 | 35 074 | 147 049 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 539 | 1 876 | 69 966 | 123 635 | 354 002 | 396 781 | 712 852 | 326 044 | 206 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 443 | 3 428 | 17 566 | 21 912 | 33 326 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 308 | 14 833 | 22 029 | 16 592 | 35 074 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 1 104 | 2 504 | 13 718 | 11 532 | 28 772 | 18 584 | 12 620 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 550 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 520 | 10 061 | 7 730 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 5 795 | 246 | 5 369 | 15 760 | 4 796 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 36 | 1 534 | 283 | 9 643 | 10 626 | 2 403 | 19 895 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 104 | 2 919 | 13 718 | 11 532 | 28 772 | 26 924 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 061 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 209 | 5 795 | 246 | 5 369 | 6 639 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 36 | 1 534 | 718 | 9 643 | 10 626 | 9 923 | 10 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 2 318 | 11 996 | 8 789 | 25 601 | 15 090 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 535 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 1 969 | 11 996 | 8 789 | 25 602 | 15 090 | 3 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 1 969 | 11 996 | 8 789 | 25 602 | 15 090 | 3 551 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 594 | 2 318 | 11 996 | 8 789 | 25 601 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 393,6 млн ₽ | 435,3 млн ₽ | 781,3 млн ₽ | 505,3 млн ₽ | 215,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 210,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,6 % | +79,5 % | -35,3 % | -57,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,22 | 1,53 | 1,45 | 3,04 | 1,23 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,45 | 0,71 | 0,37 | 1,41 | 0,21 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,39 | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 3,59 | 1,58 | 1,73 | 2,70 | 3,49 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 5,0 % | 4,3 % | 6,4 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 2,0 % | 3,3 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 14,5 % | 12,7 % | 22,6 % | 9,4 % | 1,7 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,7 % | 32,8 % | 61,6 % | 34,9 % | 7,6 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,77 | 6,30 | 6,90 | 3,15 | 1,02 | 1,52 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 39 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 70 дн. | 224 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 39 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 37 дн. | 218 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 33 дн. | 46 дн. | 35 дн. | 72 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,18 | 0,35 | 0,31 | 0,67 | 0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,19 | 5,09 | 4,86 | 5,31 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15053).