Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ-МИНВОДЫ", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ-МИНВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 271 | 54 132 | 67 273 | 73 836 | 70 193 | 113 171 | 128 972 | 182 861 | 381 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 247 | 3 746 | 5 001 | 4 845 | 3 541 | 64 231 | 61 058 | 100 289 | 237 386 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 247 | 3 746 | 641 | 485 | 3 275 | 50 793 | 47 117 | 74 058 | 164 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 266 | 13 438 | 12 404 | 26 095 | 68 801 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 360 | 4 360 | 1 537 | 136 | 4 432 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 024 | 50 386 | 62 272 | 68 991 | 66 652 | 48 940 | 67 914 | 82 572 | 144 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 633 | 43 470 | 48 785 | 56 000 | 44 139 | 39 367 | 37 165 | 50 959 | 98 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 818 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 | 3 803 | 9 980 | 7 720 | 9 409 | 5 481 | 22 874 | 21 405 | 32 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 045 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 772 | 3 113 | 3 507 | 5 244 | 4 961 | 4 054 | 6 870 | 9 993 | 9 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 98 | 38 | 1 005 | 215 | 2 036 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 271 | 54 132 | 67 273 | 62 494 | 70 193 | 113 171 | 128 972 | 182 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 247 | 3 746 | 5 001 | 4 152 | 3 541 | 64 231 | 61 058 | 100 289 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 247 | 3 746 | 641 | 3 905 | 3 275 | 50 793 | 47 117 | 74 058 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 247 | 266 | 13 438 | 12 404 | 26 095 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 360 | 1 537 | 136 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 024 | 50 386 | 62 272 | 58 342 | 66 652 | 48 940 | 67 914 | 82 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 633 | 43 470 | 48 785 | 52 766 | 44 139 | 39 367 | 37 165 | 50 959 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 3 615 | 9 980 | 3 462 | 9 409 | 5 481 | 22 874 | 21 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 045 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 772 | 3 113 | 3 507 | 2 025 | 4 961 | 4 054 | 6 870 | 9 993 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 89 | 98 | 38 | 1 005 | 215 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 271 | 54 132 | 67 273 | 73 836 | 70 193 | 113 171 | 128 972 | 182 861 | 381 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 523 | 10 681 | 9 259 | 6 876 | 2 658 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 513 | 10 671 | 9 249 | 6 866 | 2 648 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 64 082 | 48 906 | 81 959 | 208 065 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 12 226 | 10 870 | 23 617 | 65 989 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 856 | 38 036 | 58 342 | 142 076 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 567 | 59 199 | 79 291 | 94 940 | 61 626 | 38 408 | 70 807 | 94 026 | 171 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 567 | 59 199 | 79 291 | 89 940 | 61 626 | 38 408 | 60 758 | 80 076 | 152 938 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 049 | 13 950 | 18 187 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 271 | 54 132 | 67 273 | 62 494 | 70 193 | 113 171 | 128 972 | 182 861 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 8 523 | 10 681 | 9 259 | 6 876 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 8 513 | 10 671 | 9 249 | 6 866 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 44 | 64 082 | 48 906 | 81 959 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 44 | 12 226 | 10 870 | 23 617 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 856 | 38 036 | 58 342 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 567 | 59 199 | 79 292 | 62 454 | 61 626 | 38 408 | 70 807 | 94 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 448 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 567 | 59 199 | 79 292 | 49 006 | 61 626 | 38 408 | 60 758 | 80 076 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 049 | 13 950 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 020 | 33 212 | 66 336 | 65 405 | 88 277 | 59 494 | 68 704 | ||
| Выручка за предыдущий год | 326 325 | 393 652 | 369 204 | 486 455 | 492 679 | 512 163 | 524 507 | 648 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 748 | 346 632 | 335 992 | 420 119 | 427 274 | 423 886 | 465 013 | 579 448 | |
| Выручка за отчетный год | 326 325 | 393 652 | 369 204 | 462 667 | 492 679 | 512 163 | 524 507 | 648 152 | 855 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 659 | 33 212 | 44 723 | 65 405 | 88 277 | 59 494 | 68 704 | 85 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 659 | 8 830 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 134 | 62 727 | 72 317 | 79 447 | 82 421 | 124 801 | 159 471 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 748 | 390 993 | 335 992 | 417 944 | 427 274 | 423 886 | 465 013 | 579 448 | 770 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 659 | 4 412 | 8 830 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 361 | 49 050 | 61 924 | 72 317 | 79 447 | 82 421 | 124 801 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 220 | 9 501 | 4 931 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 32 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 4 782 | 4 284 | 5 173 | 8 762 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 252 | 9 540 | 10 360 | 21 644 | 6 284 | 31 527 | 66 540 | 90 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 691 | 653 | 369 | 5 205 | 5 433 | 6 068 | 8 646 | 11 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 220 | 13 817 | 9 501 | 4 931 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 32 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 83 | 4 782 | 4 284 | 5 173 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 252 | 9 540 | 22 269 | 21 644 | 6 284 | 31 527 | 66 540 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 691 | 653 | 12 849 | 5 205 | 5 433 | 6 068 | 8 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 220 | 8 856 | 8 497 | 4 274 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 876 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | 114 | 65 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 876 | 329 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 109 | 114 | 65 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 220 | 8 497 | 2 159 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 220 | 8 497 | 4 275 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 52 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 220 | 8 856 | 8 497 | 2 158 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 52 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 951 | 9 085 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 951 | 9 085 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 951 | 9 085 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 951 | 9 085 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 754 | 19 192 | 6 200 | 7 157 | 9 333 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 378 | 471 856 | 549 822 | 563 033 | 588 624 | 774 978 | 981 332 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 393 | 462 048 | 548 323 | 555 947 | 585 888 | 774 078 | 907 411 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 985 | 9 808 | 1 499 | 7 086 | 2 736 | 900 | 73 921 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 624 | 475 119 | 530 630 | 571 862 | 582 424 | 767 821 | 971 999 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 364 | 436 236 | 477 355 | 516 104 | 521 796 | 691 020 | 821 924 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 588 | 27 159 | 28 559 | 37 008 | 52 161 | 73 908 | 92 917 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 047 | 4 831 | 4 481 | 2 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 672 | 11 724 | 21 586 | 13 919 | 3 986 | 2 891 | 521 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 360 | 169 | 123 | 3 384 | 4 034 | 9 733 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 360 | 169 | 123 | 3 384 | 4 034 | 9 733 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 1 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 1 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 042 | 1 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 042 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 394 | 1 737 | 10 981 | 2 816 | 3 123 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 492,7 млн ₽ | 512,2 млн ₽ | 524,5 млн ₽ | 648,2 млн ₽ | 855,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 70,2 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 381,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,0 % | +2,4 % | +23,6 % | +31,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,27 | 0,96 | 0,88 | 0,84 | 2,31 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,25 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,78 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 7,24 | 9,60 | 12,93 | 25,59 | 142,66 | 0,30 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 1,7 % | -4,4 % | -8,7 % | -8,7 % | 4,5 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 0,8 % | -0,3 % | -0,4 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 3,8 % | -1,1 % | -1,3 % | -1,1 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 40,0 % | -15,4 % | -35,4 % | -158,7 % | 7,2 % ▼ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 7,02 | 4,53 | 4,07 | 3,54 | 2,24 | 1,82 ▲ | 1,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 4 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 18 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 46 дн. | 56 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 33 дн. | 48 дн. | 50 дн. | 72 дн. | 37 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 5 дн. | -3 дн. | -6 дн. | -12 дн. | 29 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,22 | -0,04 | -0,14 | -0,18 | 0,71 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,92 | 1,32 | 0,08 | -0,37 | -0,51 | 5,74 ▼ | 6,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).