Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ-КУБАНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ-КУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 042 | 67 300 | 70 801 | 83 861 | 88 879 | 187 988 | 179 401 | 226 900 | 278 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 049 | 2 548 | 2 759 | 3 821 | 3 043 | 115 292 | 105 191 | 118 337 | 118 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 049 | 2 548 | 1 879 | 1 611 | 2 876 | 88 644 | 81 403 | 85 929 | 86 514 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 26 648 | 23 788 | 31 776 | 31 711 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 880 | 2 210 | 632 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 993 | 64 752 | 68 042 | 80 040 | 85 836 | 72 696 | 74 210 | 108 563 | 159 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 627 | 53 487 | 50 627 | 64 330 | 50 239 | 44 705 | 38 148 | 37 382 | 55 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 641 | 6 001 | 12 631 | 8 857 | 9 911 | 22 076 | 27 818 | 59 635 | 97 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 012 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 725 | 5 264 | 4 784 | 6 832 | 5 603 | 5 870 | 8 118 | 10 604 | 6 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 71 | 45 | 126 | 942 | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 042 | 67 300 | 70 801 | 70 363 | 88 879 | 187 988 | 179 401 | 226 900 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 049 | 2 548 | 2 759 | 3 158 | 3 043 | 115 292 | 105 191 | 118 337 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 049 | 2 548 | 1 879 | 2 917 | 2 876 | 88 644 | 81 403 | 85 929 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 241 | 167 | 26 648 | 23 788 | 31 776 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 880 | 632 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 993 | 64 752 | 68 042 | 67 205 | 85 836 | 72 696 | 74 210 | 108 563 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 627 | 53 487 | 50 627 | 58 643 | 50 239 | 44 705 | 38 148 | 37 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 641 | 5 647 | 12 632 | 5 633 | 9 911 | 22 076 | 27 818 | 59 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 012 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 725 | 5 274 | 4 784 | 2 684 | 5 603 | 5 870 | 8 118 | 10 604 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 344 | 245 | 71 | 45 | 126 | 942 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 042 | 67 300 | 70 801 | 83 861 | 88 879 | 187 988 | 179 401 | 226 900 | 278 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 212 | 1 642 | 54 400 | 59 846 | 57 267 | 54 881 | 52 723 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 390 | 59 836 | 57 257 | 54 871 | 52 713 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 115 948 | 97 550 | 110 529 | 108 411 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 25 443 | 22 004 | 28 874 | 28 302 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 505 | 75 546 | 81 655 | 80 109 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 830 | 65 658 | 72 684 | 85 330 | 34 331 | 12 194 | 24 584 | 61 490 | 117 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 830 | 65 658 | 72 684 | 74 330 | 34 331 | 12 194 | 16 489 | 52 219 | 105 651 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 095 | 9 271 | 11 354 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 042 | 67 300 | 70 801 | 70 363 | 88 879 | 187 988 | 179 401 | 226 900 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 212 | 1 642 | 37 447 | 54 400 | 59 846 | 57 267 | 54 881 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 632 | 37 437 | 54 390 | 59 836 | 57 257 | 54 871 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 148 | 115 947 | 97 550 | 110 529 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 148 | 25 443 | 22 004 | 28 874 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 504 | 75 546 | 81 655 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 830 | 65 658 | 72 684 | 32 897 | 34 331 | 12 195 | 24 584 | 61 490 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 251 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 830 | 65 658 | 72 684 | 17 646 | 34 331 | 12 195 | 16 489 | 52 219 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 095 | 9 271 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 260 | 43 893 | 80 557 | 80 053 | 97 928 | 72 576 | 70 057 | ||
| Выручка за предыдущий год | 456 953 | 480 406 | 498 128 | 598 765 | 594 004 | 598 676 | 616 727 | 699 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 603 | 426 146 | 454 235 | 518 208 | 513 951 | 500 748 | 544 151 | 629 408 | |
| Выручка за отчетный год | 456 953 | 480 406 | 498 128 | 592 826 | 594 004 | 598 676 | 616 727 | 699 465 | 804 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 43 893 | 61 392 | 80 053 | 97 928 | 72 576 | 70 057 | 86 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 865 | 3 862 | 15 959 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 407 | 70 909 | 76 191 | 81 969 | 83 450 | 103 508 | 131 026 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 603 | 479 541 | 454 235 | 531 434 | 513 951 | 500 748 | 544 151 | 629 408 | 717 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 865 | 12 941 | 3 862 | 15 959 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 395 | 57 177 | 67 616 | 76 191 | 81 969 | 83 450 | 103 508 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 212 | 419 | 1 391 | 19 937 | 8 138 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 77 | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | 8 021 | 7 454 | 7 954 | 8 010 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 493 | 180 | 10 957 | 11 737 | 22 020 | 6 185 | 22 028 | 46 706 | 60 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 631 | 626 | 1 198 | 829 | 5 943 | 6 062 | 6 865 | 8 775 | 10 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 419 | 21 301 | 19 937 | 8 138 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 77 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 96 | 8 021 | 7 454 | 7 954 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 493 | 180 | 10 957 | 22 759 | 22 020 | 6 186 | 22 028 | 46 706 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 631 | 626 | 1 198 | 14 382 | 5 943 | 6 063 | 6 865 | 8 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 419 | 14 608 | 16 953 | 6 704 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 482 | 1 041 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 164 | 104 | 74 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 1 041 | 504 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 164 | 104 | 74 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 212 | 419 | 414 | 16 953 | 5 445 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | 419 | 414 | 16 953 | 6 704 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 14 608 | 16 953 | 5 445 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 643 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 525 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 525 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 525 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 525 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 636 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 390 | 32 918 | 5 133 | 2 586 | 3 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 466 | 602 341 | 661 200 | 652 450 | 677 490 | 770 746 | 871 729 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 495 990 | 592 230 | 658 990 | 649 793 | 676 198 | 768 161 | 852 563 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 476 | 10 111 | 2 210 | 2 657 | 1 292 | 2 585 | 19 166 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 076 | 609 083 | 628 282 | 672 040 | 672 357 | 768 160 | 868 449 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 458 | 570 899 | 565 582 | 599 695 | 600 882 | 687 078 | 732 455 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 311 | 28 981 | 31 603 | 40 368 | 59 477 | 72 218 | 84 298 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 644 | 6 549 | 884 | 1 | 6 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 307 | 9 203 | 24 357 | 25 428 | 11 114 | 8 863 | 613 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 880 | 2 210 | 715 | 155 | 2 885 | 100 | 6 942 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 880 | 2 210 | 715 | 155 | 2 885 | 100 | 6 942 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 1 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 1 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 272 | 1 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 272 | 1 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 048 | 22 931 | 2 248 | 2 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 594,0 млн ₽ | 598,7 млн ₽ | 616,7 млн ₽ | 699,5 млн ₽ | 804,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Активы | 88,9 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | 179,4 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 278,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 54,4 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,8 % | +3,0 % | +13,4 % | +15,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 5,96 | 3,02 | 1,77 | 1,37 | 2,35 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 2,29 | 1,46 | 1,14 | 0,90 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,48 | 0,33 | 0,17 | 0,06 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 2,14 | 2,13 | 3,13 | 4,28 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 2,7 % | -1,8 % | -4,8 % | -5,6 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 1,1 % | -0,4 % | -0,3 % | -0,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 3,6 % | -1,4 % | -1,0 % | -0,8 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 11,2 % | -4,5 % | -4,3 % | -4,1 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 6,68 | 3,18 | 3,44 | 3,08 | 2,89 | 1,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 31 дн. | 44 дн. | 18 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 33 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 56 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5651).