Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО-С ПЛЮС", Нововеличковская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО-С ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 628 | 5 843 | 10 722 | 11 526 | 11 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 867 | 2 363 | 894 | 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 867 | 2 363 | 894 | 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 553 | 4 976 | 8 359 | 10 632 | 10 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 772 | 4 204 | 5 385 | 5 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 540 | 3 118 | 3 528 | 4 204 | 3 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 86 | 627 | 1 043 | 1 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 628 | 5 843 | 10 722 | 11 526 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 867 | 2 363 | 894 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 867 | 2 363 | 894 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 554 | 4 976 | 8 359 | 10 632 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 772 | 4 204 | 5 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 541 | 3 118 | 3 528 | 4 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 86 | 627 | 1 043 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 628 | 5 843 | 10 722 | 11 526 | 11 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 1 437 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 591 | 4 406 | 13 846 | 25 827 | 25 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 579 | 689 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 3 717 | 13 845 | 25 826 | 25 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 628 | 5 843 | 10 722 | 11 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 1 437 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 591 | 4 406 | 13 846 | 25 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 579 | 689 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 3 717 | 13 845 | 25 826 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 1 873 | |||
| Выручка за предыдущий год | 152 | 15 999 | 54 647 | 67 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 | 14 126 | 57 152 | 75 336 | |
| Выручка за отчетный год | 152 | 15 999 | 54 647 | 67 080 | 107 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 1 873 | 3 387 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 1 873 | 3 387 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 | 14 126 | 57 152 | 75 336 | 104 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 1 873 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 661 | 1 053 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | 1 346 | 2 152 | 4 922 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 615 | 2 834 | 4 370 | 7 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 661 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 1 346 | 2 152 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 615 | 2 834 | 4 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 1 401 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 260 | 569 | 702 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 260 | 569 | 702 | 1 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 1 401 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 1 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -341 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,13 | 0,60 | 0,41 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,73 | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,25 | -0,29 | -1,24 | -1,32 |
| Финансовый рычаг | 43,00 | 3,07 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 24,0 % | -42,5 % | -97,0 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,9 % | 97,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.