Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАЛЕССЕ-ЮГ", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАЛЕССЕ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 715 | 122 328 | 85 690 | 177 164 | 190 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 785 | 1 400 | 13 850 | 12 112 | 10 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 784 | 1 369 | 13 754 | 12 065 | 10 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 31 | 96 | 47 | 56 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 930 | 120 928 | 71 840 | 165 052 | 180 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 939 | 66 866 | 27 026 | 127 633 | 142 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 576 | 9 503 | 1 141 | 11 509 | 16 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 887 | 35 987 | 39 788 | 12 685 | 11 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 852 | 2 249 | 500 | 7 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 440 | 4 334 | 1 404 | 12 270 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 386 | 232 | 455 | 2 023 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 715 | 109 728 | 85 691 | 177 179 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 785 | 1 400 | 13 850 | 12 112 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 784 | 1 369 | 13 754 | 12 065 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 31 | 96 | 47 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 930 | 108 328 | 71 841 | 165 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 939 | 54 321 | 27 026 | 127 648 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 576 | 9 503 | 1 141 | 11 509 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 887 | 35 932 | 39 788 | 12 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 046 | 3 852 | 2 249 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 394 | 4 334 | 1 404 | 12 270 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 386 | 232 | 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 715 | 122 328 | 85 690 | 177 164 | 190 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 796 | 6 094 | 12 541 | 21 066 | 24 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 786 | 6 084 | 12 531 | 21 056 | 24 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 3 424 | 2 691 | 594 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 666 | 2 006 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 758 | 686 | 594 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 919 | 116 215 | 69 725 | 153 407 | 165 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 540 | 16 539 | 22 483 | 28 476 | 21 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 379 | 99 676 | 47 242 | 124 931 | 144 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 715 | 109 728 | 85 691 | 177 179 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 796 | 6 316 | 12 541 | 21 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 786 | 6 306 | 12 531 | 21 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 3 424 | 2 691 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 666 | 2 006 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 758 | 686 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 919 | 103 393 | 69 725 | 153 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 543 | 16 539 | 22 474 | 28 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 376 | 86 854 | 47 251 | 124 934 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 059 | 54 178 | 48 712 | 47 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 738 | 404 919 | 592 100 | 647 095 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 679 | 350 741 | 543 388 | 599 996 | |
| Выручка за отчетный год | 104 738 | 392 097 | 592 100 | 647 095 | 707 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 059 | 53 540 | 48 712 | 47 101 | 52 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 047 | 4 803 | 15 974 | 4 957 | 11 305 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 012 | 48 737 | 32 738 | 42 144 | 41 066 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 679 | 338 557 | 543 388 | 599 994 | 654 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 048 | 5 080 | 15 974 | 4 972 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 011 | 49 098 | 32 738 | 42 127 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 993 | 1 733 | 8 624 | 11 353 | 7 556 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | 574 | 256 | 382 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 292 | 3 041 | 3 790 | 3 969 |
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | 1 445 | 676 | 13 231 | 2 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 2 522 | 5 559 | 3 301 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 993 | 2 010 | 8 624 | 11 368 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 299 | 574 | 256 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 292 | 3 041 | 3 790 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | 1 445 | 676 | 13 231 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 318 | 2 522 | 5 559 | 3 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 786 | 1 520 | 6 225 | 8 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 208 | 501 | 849 | 2 232 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 72 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 30 | 65 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 208 | 446 | 849 | 2 229 | 1 682 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | 64 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 202 | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 739 | 72 | 92 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 30 | 65 | 9 | |
| Прочее за отчетный год | 876 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 786 | 1 298 | 6 225 | 8 651 | 4 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 786 | 1 298 | 6 225 | 8 651 | 4 545 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 786 | 1 520 | 6 225 | 8 663 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 786 | 6 306 | 12 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 796 | 6 316 | 12 541 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 084 | 6 306 | 12 406 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 094 | 6 316 | 12 416 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 298 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 298 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 094 | 12 541 | 21 066 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 796 | 6 316 | 12 541 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 504 | 902 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 016 | 710 121 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 573 267 | 667 050 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 749 | 43 071 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 598 512 | 709 219 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 526 748 | 638 274 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 921 | 6 578 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 606 | 2 794 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 585 | 1 039 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 652 | 60 534 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 326 | 3 535 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 803 | 3 356 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 523 | 179 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 486 | 4 035 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 900 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 586 | 4 035 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 834 | 24 037 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 017 | 155 889 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 194 067 | 155 889 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 183 | 131 852 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 146 362 | 131 852 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 178 | 24 439 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 177,2 млн ₽ | 190,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.