Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНСК-САХАР", Динская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНСК-САХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 031 | 698 714 | 911 948 | 996 853 | 947 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 337 | 32 468 | 55 843 | 90 767 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 490 | 31 318 | 43 905 | 51 008 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 516 | 1 107 | 11 928 | 39 701 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 331 | 43 | 10 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 031 | 673 377 | 879 480 | 941 010 | 856 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 453 | 492 660 | 469 775 | 411 037 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | 4 954 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 019 | 217 287 | 36 371 | 124 535 | 86 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 806 | 283 815 | 333 035 | 345 035 | 353 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 12 822 | 16 984 | 1 665 | 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 031 | 698 715 | 911 948 | 996 853 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 337 | 32 468 | 55 843 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 490 | 31 318 | 43 905 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 516 | 1 107 | 11 928 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 331 | 43 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 031 | 673 378 | 879 480 | 941 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 453 | 492 660 | 469 775 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 430 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 019 | 217 288 | 36 371 | 124 535 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 806 | 283 815 | 333 035 | 345 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 12 822 | 16 984 | 1 665 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 031 | 698 714 | 911 948 | 996 853 | 947 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | 139 034 | 169 734 | 126 937 | 60 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 754 | 139 024 | 169 724 | 126 927 | 60 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 722 | 105 746 | 8 015 | 282 051 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 261 105 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 722 | 5 746 | 8 015 | 20 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 267 | 552 958 | 636 468 | 861 901 | 604 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 488 | 428 129 | 500 000 | 828 891 | 576 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 779 | 122 653 | 132 226 | 27 332 | 19 625 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 176 | 4 242 | 5 678 | 8 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 031 | 698 715 | 911 948 | 996 853 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 764 | 138 507 | 169 734 | 126 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 754 | 138 497 | 169 724 | 126 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 722 | 105 746 | 8 015 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 722 | 5 746 | 8 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 267 | 553 486 | 636 468 | 861 901 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 488 | 428 129 | 500 000 | 828 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 779 | 123 181 | 132 226 | 27 332 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 176 | 4 242 | 5 678 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 396 | 254 679 | 173 862 | 107 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 993 | 1 080 598 | 1 221 639 | 1 095 986 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 597 | 825 919 | 1 047 777 | 988 403 | |
| Выручка за отчетный год | 38 993 | 1 081 257 | 1 221 639 | 1 095 986 | 918 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 396 | 255 338 | 173 862 | 107 583 | 75 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 668 | 209 965 | 108 314 | 34 207 | 3 627 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 966 | 7 632 | 18 162 | 26 397 | 23 489 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 762 | 37 741 | 47 386 | 46 979 | 48 291 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 597 | 825 919 | 1 047 777 | 988 403 | 843 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 668 | 209 306 | 108 314 | 34 207 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 966 | 7 632 | 18 162 | 26 397 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 762 | 37 741 | 47 386 | 46 979 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 115 | 173 897 | 40 660 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 974 | 28 | 291 | 4 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 243 | 36 407 | 67 304 | 84 406 | 87 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 757 | 6 602 | 7 500 | 2 317 | 2 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 079 | 7 237 | 7 878 | 3 736 | 4 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 115 | 173 238 | 40 660 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 974 | 28 | 291 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 243 | 36 407 | 67 304 | 84 406 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 757 | 6 602 | 7 500 | 2 317 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 079 | 7 237 | 7 878 | 3 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 137 743 | 31 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 29 289 | 10 999 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 722 | 976 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 516 | 591 | 10 821 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 29 421 | 10 999 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 847 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | 847 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 722 | 976 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 516 | 591 | 10 821 | 27 773 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | 138 270 | 31 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 138 270 | 31 227 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 754 | 137 743 | 31 227 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 138 497 | 169 724 | 126 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 764 | 138 507 | 169 734 | 126 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 139 024 | 169 724 | 126 927 | 60 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 764 | 139 034 | 169 734 | 126 937 | 60 766 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 138 270 | 31 227 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 764 | 138 270 | 31 227 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 138 270 | 31 227 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 754 | 138 270 | 31 227 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 797 | 66 171 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 797 | 66 171 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 797 | 66 171 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 797 | 66 171 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 764 | 139 035 | 169 734 | 126 937 | 60 766 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 764 | 138 507 | 169 734 | 126 937 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 296 276 | 59 641 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 061 | 907 926 | 1 155 765 | 897 442 | 780 933 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 061 | 895 598 | 1 155 765 | 897 442 | 780 933 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 328 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 549 | 1 204 202 | 1 242 029 | 1 096 581 | 721 292 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 014 | 1 006 236 | 914 898 | 775 960 | 422 350 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 510 | 99 773 | 203 531 | 198 369 | 182 146 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 242 | 31 863 | 67 304 | 84 406 | 87 139 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 706 | 31 792 | 9 477 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 783 | 64 624 | 24 504 | 28 369 | 29 657 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 122 229 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 780 | 291 | 57 673 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 780 | 53 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 284 | 4 173 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 122 229 | 82 225 | 33 362 | 137 639 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 993 | 17 639 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | 122 229 | 82 225 | 12 369 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 694 | 431 121 | 171 871 | 216 891 | 19 064 |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 494 | 792 371 | 521 871 | 1 024 817 | 712 564 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 488 | 746 529 | 521 871 | 923 617 | 702 214 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 45 842 | 101 200 | 10 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 800 | 361 250 | 350 000 | 807 926 | 693 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | 694 726 | 693 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 800 | 361 250 | 113 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 12 616 | 4 162 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 |