Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 91 997 | 165 543 | 438 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 192 | 49 908 | 136 959 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 192 | 23 156 | 26 384 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 992 | 106 640 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 780 | 3 935 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 80 805 | 115 635 | 301 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 780 | 1 542 | 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 854 | 103 952 | 287 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 374 | 10 094 | 12 546 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 797 | 47 | 571 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 971 | 92 474 | 165 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 756 | 49 908 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 192 | 23 136 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 564 | 24 992 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 780 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 971 | 71 718 | 115 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 780 | 1 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 331 | 103 952 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 961 | 45 810 | 10 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 797 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 19 154 | 165 543 | 438 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 7 951 | 10 975 | 46 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 749 | 5 749 | 38 049 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 202 | 5 226 | 8 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 203 | 91 221 | 192 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 203 | 91 221 | 192 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 347 | 199 426 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 260 | 16 346 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 087 | 183 080 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 92 474 | 165 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 019 | 10 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 749 | 5 749 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 270 | 5 226 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 203 | 91 221 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 203 | 91 221 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 252 | 63 347 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 726 | 4 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 526 | 59 087 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 902 | 3 086 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 946 | 19 130 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 044 | 16 044 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 130 | 175 216 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 086 | 8 858 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 086 | 8 858 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 044 | 166 358 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 902 | 3 086 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 738 | 3 991 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 026 | 5 661 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 159 | 11 497 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 798 | 129 578 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 013 | 128 609 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 866 | 3 738 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 436 | 4 026 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 340 | 3 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 000 | 36 798 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 132 | 37 013 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 270 | 2 956 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 782 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 822 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 956 | 3 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 956 | 3 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 270 | 2 956 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 749 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 226 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 975 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 049 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 395 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 444 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 169 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 169 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 169 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 169 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 444 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 975 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 211 272 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 136 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 816 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 580 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 098 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 269 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 869 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 102 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 197 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 172 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 025 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 163 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 540 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 540 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 377 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 377 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 165,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.