Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНДУСТРИЯ", Новокубанск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 121 | 200 352 | 212 455 | 216 135 | 259 158 | 284 844 | 359 141 | 450 064 | 397 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 15 212 | 9 987 | 9 203 | 8 419 | 23 319 | 349 836 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 15 212 | 9 987 | 9 203 | 8 419 | 23 319 | 16 733 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 333 103 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 121 | 200 352 | 212 314 | 200 923 | 249 171 | 275 641 | 350 722 | 426 745 | 47 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 111 | 53 999 | 54 849 | 55 082 | 35 | 92 | 714 | 9 568 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 845 | 3 185 | 16 801 | 9 495 | 19 031 | 11 206 | 42 271 | 16 979 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 879 | 138 879 | 140 187 | 134 465 | 222 384 | 242 687 | 304 277 | 394 944 | 43 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 4 289 | 476 | 1 881 | 7 713 | 21 656 | 3 457 | 5 245 | 4 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 120 | 200 352 | 212 455 | 231 635 | 259 158 | 284 844 | 359 141 | 450 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 10 771 | 9 987 | 9 203 | 8 419 | 274 031 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 10 771 | 9 987 | 9 203 | 8 419 | 23 319 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 712 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 120 | 200 352 | 212 314 | 220 864 | 249 171 | 275 641 | 350 722 | 176 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 111 | 53 999 | 54 849 | 22 991 | 35 | 92 | 714 | 9 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 844 | 3 185 | 16 801 | 19 357 | 19 032 | 11 206 | 42 271 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 879 | 138 879 | 140 187 | 178 489 | 222 384 | 242 687 | 304 277 | 161 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 4 289 | 476 | 27 | 7 713 | 21 656 | 3 457 | 5 245 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 121 | 200 352 | 212 455 | 216 135 | 259 158 | 284 844 | 359 141 | 450 064 | 397 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 291 | 14 551 | 24 782 | 27 350 | 79 079 | 89 889 | 187 917 | 263 805 | 342 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 271 | 14 531 | 24 762 | 27 330 | 79 059 | 89 869 | 187 897 | 263 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 459 | 8 287 | 21 057 | 8 337 | 20 180 | 3 180 | 15 401 | 3 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 459 | 8 287 | 21 057 | 8 337 | 20 180 | 3 180 | 13 180 | 3 180 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 221 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 830 | 184 341 | 179 386 | 167 728 | 171 742 | 174 775 | 168 044 | 170 858 | 51 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 5 809 | 196 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 727 | 178 532 | 179 386 | 167 728 | 171 742 | 174 579 | 168 044 | 170 858 | 51 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 120 | 200 352 | 212 455 | 231 635 | 259 158 | 284 844 | 359 141 | 450 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 834 | 14 551 | 24 782 | 33 473 | 79 079 | 89 889 | 187 917 | 263 805 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 814 | 14 531 | 24 762 | 33 453 | 79 059 | 89 869 | 187 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 459 | 8 287 | 22 084 | 8 337 | 20 180 | 3 180 | 13 180 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 459 | 8 287 | 22 084 | 8 337 | 20 180 | 3 180 | 13 180 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 286 | 184 341 | 179 386 | 176 078 | 171 742 | 174 775 | 168 044 | 173 079 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 5 809 | 843 | 196 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 183 | 178 532 | 179 386 | 175 235 | 171 742 | 174 579 | 168 044 | 173 079 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 884 | 23 120 | 25 830 | 46 624 | 59 796 | 104 547 | 119 874 | 379 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 985 | 33 150 | 70 984 | 57 964 | 69 821 | 154 825 | 145 995 | 240 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 101 | 10 030 | 45 154 | 11 340 | 10 025 | 50 278 | 26 121 | 138 782 | |
| Выручка за отчетный год | 216 670 | 33 150 | 70 984 | 83 806 | 69 821 | 154 825 | 145 995 | 240 570 | 285 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 569 | 23 120 | 25 830 | 18 777 | 59 796 | 104 547 | 119 874 | 131 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 106 | 6 309 | 14 391 | 3 628 | 51 078 | 91 979 | 106 406 | 101 788 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 463 | 16 811 | 11 439 | 15 149 | 8 718 | 12 568 | 13 468 | 29 385 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 101 | 10 030 | 45 154 | 65 029 | 10 025 | 50 278 | 26 121 | 109 397 | 200 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 437 | 6 309 | 14 391 | 36 695 | 51 078 | 91 979 | 106 406 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 447 | 16 811 | 11 439 | 9 929 | 8 718 | 12 568 | 13 468 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 935 | 2 510 | 10 529 | 3 496 | 47 698 | 17 457 | 102 483 | 86 193 | 32 328 |
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 244 | 1 | 32 238 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 467 | 424 | 1 690 | 29 392 | 8 202 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 061 | 476 | 1 908 | 1 515 | 23 137 | 526 | 59 | 1 090 | 16 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 390 | 4 275 | 6 014 | 1 647 | 26 050 | 74 624 | 2 293 | 19 531 | 7 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 385 | 2 510 | 10 529 | 4 975 | 47 698 | 17 457 | 102 483 | 82 251 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 | 244 | 186 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 843 | 467 | 424 | 1 690 | 29 392 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 061 | 476 | 1 908 | 11 029 | 23 137 | 526 | 59 | 33 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 271 | 4 275 | 6 014 | 42 092 | 26 050 | 74 624 | 2 293 | 19 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 720 | 1 842 | 10 231 | 2 827 | 45 606 | 10 810 | 98 028 | 75 888 | |
| Прочее за предыдущий год | 665 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 928 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 664 | 668 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 271 | 10 231 | 2 568 | 45 606 | 10 810 | 98 028 | 75 888 | 77 985 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 271 | 1 842 | 10 231 | 2 568 | 45 606 | 10 810 | 98 028 | 75 888 | 77 985 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 720 | 10 231 | 2 827 | 45 606 | 10 810 | 98 028 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 864 | 24 762 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 884 | 24 782 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 762 | 27 330 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 782 | 27 350 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 898 | 2 568 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 898 | 2 568 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 898 | 2 568 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 898 | 2 568 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 782 | 27 350 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 551 | 24 782 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 402 | 102 325 | 40 379 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 684 | 55 531 | 83 516 | 188 389 | 157 230 | 334 912 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 574 | 51 934 | 69 004 | 157 095 | 147 578 | 245 161 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 110 | 3 597 | 14 512 | 31 294 | 9 652 | 89 751 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 253 | 118 992 | 55 114 | 86 064 | 116 851 | 362 446 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 898 | 62 784 | 16 956 | 53 124 | 34 188 | 198 388 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 784 | 17 671 | 9 493 | 9 223 | 16 579 | 24 959 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 104 611 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 571 | 38 537 | 28 665 | 23 717 | 66 084 | 34 488 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 155 | 1 474 | 31 172 | 84 078 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 155 | 1 474 | 31 167 | 84 078 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 656 | 122 872 | 92 503 | 167 480 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 656 | 122 872 | 92 503 | 167 480 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 480 | 26 386 | 10 246 | 11 841 | 2 754 | 112 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 480 | 36 327 | 11 381 | 36 884 | 20 000 | 153 826 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 480 | 36 327 | 11 381 | 36 884 | 20 000 | 153 655 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 941 | 1 135 | 25 043 | 17 246 | 41 376 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 941 | 1 135 | 25 043 | 17 246 | 41 376 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 911 | 1 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,8 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 154,8 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | 240,6 млн ₽ | 285,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | ||
| Активы | 216,1 млн ₽ | 259,2 млн ₽ | 284,8 млн ₽ | 359,1 млн ₽ | 450,1 млн ₽ | 397,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,4 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | 263,8 млн ₽ | 342,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,7 % | +121,7 % | -5,7 % | +64,8 % | +18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,45 | 1,58 | 2,09 | 2,50 | 0,91 | 1,23 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,45 | 1,58 | 2,08 | 2,44 | 0,91 | 0,98 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,34 | 1,51 | 1,83 | 2,34 | 0,91 | 0,61 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,31 | 0,32 | 0,52 | 0,59 | 0,86 | 0,34 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 6,90 | 2,28 | 2,17 | 0,91 | 0,71 | 0,16 | 1,07 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 73,2 % | 59,4 % | 72,9 % | 42,3 % | 29,9 % | 3,9 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 65,3 % | 7,0 % | 67,1 % | 31,5 % | 27,3 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 17,6 % | 3,8 % | 27,3 % | 16,9 % | 19,6 % | 1,4 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 57,7 % | 12,0 % | 52,2 % | 28,8 % | 22,8 % | 9,1 % ▲ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,27 | 0,54 | 0,41 | 0,53 | 0,72 | 1,04 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 99 дн. | 26 дн. | 106 дн. | 26 дн. | — | 100 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 309 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 32 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).