Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-АГРО", Коноково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 947 | 115 614 | 255 383 | 990 074 | 789 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 388 | 26 502 | 8 047 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 388 | 26 502 | 8 047 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 947 | 115 614 | 238 995 | 963 572 | 781 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 221 | 82 830 | 105 088 | 695 405 | 122 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 475 | 4 827 | 96 285 | 3 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 708 | 9 720 | 108 798 | 84 812 | 645 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 015 | 19 860 | 86 995 | 10 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 4 574 | 421 | 75 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 056 | 115 614 | 255 382 | 990 074 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 388 | 26 502 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 388 | 26 502 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 056 | 115 614 | 238 994 | 963 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 221 | 82 830 | 105 088 | 695 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 5 475 | 4 827 | 96 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 707 | 9 720 | 108 798 | 84 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 015 | 19 860 | 86 995 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 4 574 | 421 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 947 | 115 614 | 255 382 | 990 074 | 789 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 170 | 748 | 660 133 | 756 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 642 815 | 740 515 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 | 160 | 738 | 17 307 | 16 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 989 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 989 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 840 | 115 444 | 254 634 | 329 941 | 29 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 840 | 115 444 | 254 596 | 329 941 | 29 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 056 | 115 614 | 255 382 | 990 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 170 | 748 | 660 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 642 815 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | 160 | 738 | 17 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 918 | 115 444 | 254 634 | 329 941 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 918 | 115 444 | 254 596 | 329 941 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 991 | 5 093 | 26 968 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 592 | 126 848 | 99 883 | 584 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 004 | 125 857 | 94 790 | 557 149 | |
| Выручка за отчетный год | 25 592 | 126 848 | 99 883 | 584 117 | 650 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 991 | 5 093 | 26 968 | 6 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 | 454 | 726 | 22 964 | 1 852 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 315 | 1 862 | 2 042 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 283 | 537 | 2 052 | 2 142 | 2 618 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 004 | 125 857 | 94 790 | 557 149 | 643 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 454 | 726 | 22 964 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 315 | 1 862 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 283 | 537 | 2 052 | 2 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 124 | 318 | 20 062 | 1 947 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 7 | 17 555 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 344 | 408 | 2 909 | 17 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 124 | 318 | 20 062 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 344 | 408 | 2 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 215 | 254 | 19 752 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 64 | 296 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 64 | 296 | 363 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 91 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 215 | 254 | 19 752 | 1 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 215 | 254 | 19 752 | 1 558 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 215 | 254 | 19 752 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 642 815 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 484 | 1 270 | 14 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 | 494 | 1 280 | 657 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 642 815 | 740 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 484 | 17 307 | 16 423 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 | 494 | 660 132 | 756 948 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 16 037 | 1 557 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 16 037 | 1 557 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 16 037 | 1 557 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 16 037 | 1 557 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 | 748 | 659 732 | 756 947 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 | 446 | 748 | 660 133 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 240 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 896 | 79 085 | 132 628 | 586 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 873 | 75 290 | 128 326 | 586 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 023 | 3 795 | 4 302 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 989 | 65 845 | 167 839 | 1 096 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 283 | 61 278 | 149 268 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 | 122 | 467 | 550 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 470 | 4 445 | 18 104 | 546 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 959 | 8 300 | 5 330 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 959 | 8 300 | 5 330 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 5 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 38 | 5 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 978 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 990,1 млн ₽ | 789,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 660,1 млн ₽ | 756,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 26,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 22,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 456 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 216 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,49 | 30,66 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.