Финансы ООО "ВИКТОРИЯ МАРКЕТ", Белореченск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 380 | 32 898 | 86 192 | 68 496 | 18 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 64 | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 64 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 380 | 32 898 | 86 072 | 68 432 | 18 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 090 | 3 839 | 490 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 153 | 419 | 41 | 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 287 | 26 944 | 82 184 | 67 434 | 18 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 561 | 2 969 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 377 | 9 | 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 380 | 32 898 | 86 192 | 68 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 64 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 64 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 380 | 32 898 | 86 072 | 68 432 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 090 | 3 839 | 490 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 153 | 419 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 287 | 26 944 | 82 184 | 67 434 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 561 | 2 969 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 377 | 9 | 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 380 | 32 898 | 86 192 | 68 496 | 18 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 55 | 460 | 26 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 450 | 16 | 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 280 | 32 843 | 85 732 | 68 470 | 18 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 581 | 4 279 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 699 | 32 833 | 81 173 | 68 146 | 18 767 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 280 | 324 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 380 | 32 898 | 86 192 | 68 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 55 | 460 | 26 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 45 | 450 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 280 | 32 843 | 85 732 | 68 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 581 | 4 279 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 699 | 32 833 | 81 173 | 68 146 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 280 | 324 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 37 776 | 58 794 | 41 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 990 | 419 862 | 669 446 | 259 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 720 | 382 086 | 610 652 | 218 015 | |
| Выручка за отчетный год | 40 990 | 419 862 | 669 446 | 259 056 | 45 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 37 776 | 58 794 | 41 041 | 2 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 307 | 2 039 | 1 235 | 216 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 469 | 56 755 | 39 806 | 2 417 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 720 | 382 086 | 610 652 | 218 015 | 43 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 307 | 2 039 | 1 235 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 469 | 56 755 | 39 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 350 | 1 549 | 378 | 163 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 534 | 651 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 241 | 453 | 114 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 198 | 409 | 320 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 350 | 1 549 | 378 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 534 | 651 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 241 | 453 | 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 198 | 409 | 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 45 | 450 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 242 | 357 | 285 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 242 | 357 | 285 | 41 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 207 | 43 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | 207 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | ||||
| Прочее за отчетный год | 789 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 45 | 450 | 16 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 45 | 450 | 16 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 45 | 450 | 16 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 45 | 450 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 55 | 460 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 450 | 16 | 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 | 460 | 26 | 123 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 450 | 16 | 113 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 450 | 16 | 113 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 450 | 16 | 113 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 450 | 16 | 113 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 45 | 450 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 45 | 450 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 90 | 45 | 450 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 | 460 | 26 | 113 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 55 | 460 | 26 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 209 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 459 | 416 203 | 286 989 | 25 398 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 368 | 409 230 | 283 360 | 23 630 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 091 | 6 973 | 3 629 | 1 768 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 257 943 | 418 442 | 281 780 | 26 337 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 238 430 | 378 000 | 255 522 | 18 367 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 378 | 17 463 | 21 157 | 2 744 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 651 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 151 | 357 | 330 | 49 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 984 | 22 622 | 4 120 | 5 177 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 403 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 403 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 811 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 858 | 4 279 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 993 | 126 777 | 122 302 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 993 | 126 777 | 122 302 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 135 | 122 498 | 126 581 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 498 | 126 581 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 374 | 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 262,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.