Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-ЮГ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 432 | 3 372 | 3 019 | 3 249 | 3 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 432 | 3 347 | 3 019 | 3 249 | 3 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 | 1 116 | 1 348 | 2 035 | 1 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 240 | 213 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 293 | 2 014 | 1 530 | 973 | 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 120 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 561 | 21 | 6 | 2 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 432 | 3 008 | 2 989 | 3 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 432 | 3 008 | 2 989 | 3 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 578 | 1 348 | 2 013 | 2 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 302 | 240 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 | 1 509 | 653 | 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 561 | 21 | 6 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 432 | 3 372 | 3 019 | 3 249 | 3 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 107 | 213 | 381 | 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 107 | 203 | 371 | 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 225 | 3 265 | 2 806 | 2 869 | 2 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 663 | 2 663 | 2 678 | 2 678 | 2 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | 602 | 128 | 191 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 432 | 3 008 | 2 988 | 3 249 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 217 | 213 | 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 | 207 | 203 | 371 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 225 | 2 791 | 2 775 | 2 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 663 | 2 663 | 2 678 | 2 678 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 128 | 98 | 191 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 808 | 187 | 807 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 316 | 573 | 24 861 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 508 | 386 | 24 054 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 316 | 97 | 402 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 808 | 68 | 393 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 80 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 538 | 181 | 189 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 508 | 29 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 8 | 340 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 538 | 179 | 302 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 165 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 72 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 1 | 230 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 7 | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 1 | 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 59 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 | 1 | 171 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 107 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 | 107 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 207 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 | 107 | 381 | 388 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 | 213 | 381 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 517 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 517 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 621 | 570 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 328 | 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 | 147 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 663 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 663 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 663 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.