Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 434 | 3 797 | 4 443 | 3 836 | 4 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 188 | 135 | 81 | 27 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 188 | 135 | 81 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 192 | 3 608 | 4 308 | 3 755 | 4 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 705 | 3 036 | 2 299 | 2 677 | 3 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 567 | 1 919 | 918 | 1 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 5 | 90 | 160 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 434 | 3 797 | 4 549 | 3 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 188 | 135 | 81 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 188 | 135 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 192 | 3 608 | 4 414 | 3 755 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 705 | 3 036 | 2 339 | 2 677 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 567 | 1 985 | 918 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 5 | 90 | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 434 | 3 797 | 4 443 | 3 836 | 4 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 960 | 6 960 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 960 | 6 960 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 776 | 11 815 | 14 190 | 5 394 | 6 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 770 | 11 090 | 13 320 | 3 690 | 4 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 725 | 870 | 1 704 | 1 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 434 | 3 797 | 4 549 | 3 836 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 960 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 960 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 776 | 11 815 | 15 006 | 5 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 770 | 11 090 | 13 320 | 3 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 725 | 1 686 | 1 704 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 952 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 128 | 230 | 3 758 | 5 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 406 | 3 849 | 6 215 | 3 597 | |
| Выручка за отчетный год | 4 128 | 230 | 3 758 | 5 549 | 5 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 952 | 685 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 952 | 685 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 406 | 3 849 | 5 506 | 3 597 | 4 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 952 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 966 | 608 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 55 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 16 | 25 | 41 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 966 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 55 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 16 | 25 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 966 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 966 | 401 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 966 | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,31 | 0,30 | 0,70 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,20 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,98 | -2,11 | -2,19 | -2,22 | -1,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,2 % | -95,7 % | -38,8 % | 51,3 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 288 дн. | 152 дн. | 272 дн. | 257 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.