Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ТЕРРИТОРИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ТЕРРИТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 519 | 52 804 | 67 607 | 71 945 | 134 100 | 130 013 | 174 302 | 173 971 | 173 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 705 | 1 007 | 41 825 | 33 186 | 24 566 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 238 | 913 | 41 599 | 32 993 | 24 387 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 226 | 193 | 179 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 467 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 519 | 52 804 | 67 607 | 71 945 | 122 395 | 129 006 | 132 477 | 140 785 | 149 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 152 | 12 | 135 | 17 550 | 40 076 | 31 322 | 30 793 | 25 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 193 | 2 063 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 367 | 52 726 | 59 208 | 59 238 | 89 648 | 82 364 | 100 033 | 108 786 | 122 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 8 149 | 12 356 | 10 975 | 4 023 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 19 | 167 | 2 029 | 5 | 1 122 | 1 206 | 1 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 49 | 475 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 519 | 52 804 | 67 607 | 71 945 | 129 534 | 130 013 | 174 302 | 173 971 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 637 | 1 173 | 41 825 | 33 186 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 510 | 913 | 41 599 | 32 993 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 260 | 226 | 193 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 519 | 52 804 | 67 607 | 71 945 | 126 897 | 128 840 | 132 477 | 140 785 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 152 | 12 | 135 | 40 300 | 40 076 | 31 322 | 30 793 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 342 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 367 | 52 726 | 59 208 | 59 238 | 80 276 | 88 759 | 100 033 | 108 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 8 149 | 12 356 | 3 954 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 19 | 167 | 25 | 5 | 1 122 | 1 206 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 49 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 519 | 52 804 | 67 607 | 71 945 | 134 100 | 130 013 | 174 302 | 173 971 | 173 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 528 | 546 | 1 093 | 2 266 | 63 656 | 66 295 | 51 334 | 57 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 493 | 1 493 | 62 485 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 46 | 100 | 273 | 671 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 044 | 43 704 | 32 381 | 33 423 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 044 | 4 871 | 2 148 | 14 330 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 833 | 30 233 | 19 093 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 019 | 52 276 | 67 061 | 70 852 | 131 834 | 63 313 | 64 303 | 90 256 | 83 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 284 | 2 881 | 3 040 | 2 881 | 2 881 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 019 | 52 276 | 67 061 | 67 568 | 131 834 | 60 432 | 61 263 | 87 375 | 80 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 519 | 52 804 | 67 607 | 71 945 | 129 534 | 130 013 | 174 302 | 173 971 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 528 | 546 | 1 093 | 65 319 | 63 543 | 66 295 | 51 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 493 | 64 247 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 46 | 100 | 572 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 274 | 3 044 | 43 704 | 32 381 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 274 | 3 044 | 4 871 | 2 148 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 833 | 30 233 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 019 | 52 276 | 67 061 | 70 852 | 59 941 | 63 426 | 64 303 | 90 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 284 | 108 | 2 881 | 3 040 | 2 881 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 019 | 52 276 | 67 061 | 67 568 | 59 833 | 60 545 | 61 263 | 87 375 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 7 | 134 | 7 086 | 38 641 | 38 239 | |||
| Выручка за предыдущий год | 44 343 | 12 701 | 478 | 3 463 | 19 613 | 19 446 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 300 | 12 694 | 344 | 3 623 | 19 028 | 18 793 | |||
| Выручка за отчетный год | 44 343 | 12 701 | 478 | 38 729 | 3 463 | 19 613 | 19 446 | 16 230 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 7 | 134 | 5 375 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 | 497 | 6 032 | 81 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 300 | 12 694 | 344 | 33 354 | 3 542 | 19 028 | 18 793 | 16 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 | 497 | 1 745 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 22 | 68 | 218 | 160 | 632 | 228 | 1 038 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 584 | 1 210 | 523 | 12 | 3 | 816 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 153 | 335 | 203 | 620 | 225 | 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 22 | 68 | 34 | 726 | 632 | 228 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 584 | 3 088 | 523 | 12 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | 153 | 1 309 | 203 | 620 | 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 18 | 54 | 27 | 99 | 238 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | 14 | 61 | 21 | 193 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 4 | 14 | 43 | 21 | 193 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 18 | 54 | 173 | 99 | 238 | 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 18 | 54 | 173 | 99 | 238 | 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 18 | 54 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | ||
| Активы | 130,0 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,7 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +466,4 % | -0,9 % | -16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 2,06 | 1,56 | 1,79 | 1,73 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,57 | 1,22 | 1,49 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,38 | 0,30 | 0,33 | 0,39 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 1,63 | 2,39 | 2,04 | 1,07 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | 3,0 % | 3,4 % | -2,1 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | -0,2 % | 1,2 % | 1,0 % | 2,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -0,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 13,3 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 1,55 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 681 дн. | 1 862 дн. | 2 042 дн. | 2 764 дн. | 78 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 130 дн. | 601 дн. | 598 дн. | 554 дн. | 57 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16264).