Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 106 | 5 386 | 8 340 | 24 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 106 | 5 386 | 8 340 | 24 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 723 | 1 744 | 4 715 | 6 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 250 | 1 076 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 621 | 3 625 | 3 625 | 17 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | 1 168 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 062 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 106 | 5 386 | 8 340 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 106 | 5 386 | 8 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 723 | 1 744 | 4 715 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 621 | 3 625 | 3 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 062 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 106 | 5 386 | 8 340 | 24 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 216 | 216 | 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 206 | 206 | 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 394 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 997 | 5 170 | 8 124 | 23 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 497 | 5 170 | 8 124 | 23 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 106 | 5 386 | 8 340 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 216 | 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 | 206 | 206 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 997 | 5 170 | 8 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 497 | 5 170 | 8 124 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 3 917 | 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 344 | 20 698 | 2 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 192 | 16 781 | 2 528 | |
| Выручка за отчетный год | 24 344 | 20 698 | 2 863 | 15 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 3 917 | 333 | 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 418 | 6 | 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 499 | 327 | 328 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 192 | 16 781 | 2 530 | 14 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 418 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 499 | 572 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 135 | 12 | 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 126 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 409 | 9 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 135 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 126 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 409 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 28 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 107 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 107 | 186 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 107 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 293 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 216 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 183 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 776 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 670 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 547 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.