Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИС КРАС", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИС КРАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 | 66 | 35 | 352 | 26 | 2 545 | 3 416 | 2 611 | 2 605 | 2 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 15 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 15 | 10 | 7 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 51 | 25 | 345 | 22 | 2 546 | 3 416 | 2 611 | 2 604 | 2 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 8 | 7 | 26 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 1 | 258 | 12 | 2 512 | 3 295 | 2 507 | 2 507 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 505 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 43 | 18 | 62 | 6 | 87 | 70 | 63 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 66 | 35 | 352 | 2 551 | 2 545 | 3 416 | 2 611 | 2 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 15 | 10 | 7 | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 15 | 10 | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 51 | 25 | 345 | 2 551 | 2 546 | 3 416 | 2 611 | 2 602 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 7 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 1 | 258 | 2 512 | 2 512 | 3 295 | 2 507 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 505 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 43 | 18 | 62 | 5 | 87 | 70 | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 | 66 | 35 | 352 | 26 | 2 545 | 3 416 | 2 611 | 2 605 | 2 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 551 | 716 | 1 182 | 922 | 3 460 | 4 352 | 3 462 | 3 462 | 3 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 526 | 677 | 763 | 883 | 3 406 | 3 406 | 3 406 | 3 406 | 3 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 25 | 39 | 418 | 39 | 54 | 946 | 56 | 56 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 66 | 35 | 352 | 2 551 | 2 545 | 3 416 | 2 611 | 2 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 551 | 716 | 1 182 | 3 460 | 3 460 | 4 352 | 3 462 | 3 460 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 526 | 677 | 763 | 3 406 | 3 406 | 3 406 | 3 406 | 3 406 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 25 | 39 | 418 | 54 | 54 | 946 | 56 | 54 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 136 | 315 | 1 | 1 680 | 5 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 260 | 1 293 | 5 996 | 884 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 | 1 157 | 5 681 | 1 | 796 | 5 | ||||
| Выручка за отчетный год | 260 | 1 293 | 5 996 | 111 | 884 | 13 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 136 | 315 | 9 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 | 423 | 304 | 396 | 59 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 | 1 157 | 5 681 | 102 | 796 | 5 | 13 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 | 423 | 304 | 396 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 14 | 2 | 1 | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 596 | 15 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 9 | 9 | 1 586 | 18 | 2 | 14 | 2 | 1 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 14 | 2 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 596 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | 9 | 1 586 | 2 | 14 | 2 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 3 | 9 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 884 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -68 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -914 тыс. ₽ | -937 тыс. ₽ | -851 тыс. ₽ | -857 тыс. ₽ | -889 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,74 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 1,23 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,73 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,98 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,73 | 0,61 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | -0,36 | -0,27 | -0,33 | -0,33 | -0,34 | 0,34 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,07 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 10,0 % | — | — | 3,9 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 9,7 % | — | — | 2,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -261,5 % | -0,2 % | -0,7 % | 3,3 % | -0,2 % | -1,2 % | 1,4 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,1 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,34 | 0,00 | — | 1,04 | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 035 дн. | — | — | 100 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — | — | 16 дн. | 2 482 дн. | 955 дн. | 37 дн. ▼ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91 (компаний: 906).