Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 991 | 6 333 | 6 410 | 7 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 991 | 6 333 | 6 410 | 7 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 631 | 5 769 | 6 410 | 7 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 360 | 564 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 995 | 6 333 | 6 344 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 995 | 6 333 | 6 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 635 | 5 769 | 6 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 360 | 564 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 991 | 6 333 | 6 410 | 7 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 712 | 3 765 | 3 481 | 4 115 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 278 | 2 568 | 2 929 | 3 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 278 | 2 568 | 2 929 | 3 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 995 | 6 333 | 6 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 015 | 3 765 | 3 602 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 015 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 980 | 2 568 | 2 742 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 980 | 2 568 | 2 742 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 261 | 968 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 764 | 3 444 | 222 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 497 | 2 476 | 362 | |
| Выручка за отчетный год | 6 764 | 3 444 | 222 | 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 267 | 371 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 267 | 371 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 497 | 2 476 | 500 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 968 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 262 | 15 | 552 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 15 | 7 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 953 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 015 | 796 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 157 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 157 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 712 | 796 | 512 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 712 | 796 | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 796 тыс. ₽ | -285 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | — | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 2,47 | 2,19 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,47 | 2,19 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,22 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | 0,54 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | — | 0,84 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 28,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 23,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,8 % | 12,6 % | -4,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | -8,2 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,54 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 611 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.