Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАДЕРА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАДЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 | 15 144 | 27 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 13 803 | 24 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 750 | 24 402 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 733 | 1 341 | 3 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 978 | 3 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 363 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 1 533 | 15 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 53 | 13 803 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 750 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 1 480 | 1 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 1 191 | 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 | 15 144 | 27 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 | 1 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 147 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 147 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 523 | 14 754 | 14 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 523 | 14 754 | 14 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 1 533 | 15 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 2 120 | 14 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 2 120 | 14 754 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 1 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 572 | 9 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 742 | 1 129 | 8 252 |
| Выручка за отчетный год | 355 | 9 487 | 12 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 235 | 1 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 235 | 1 885 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 564 | 8 252 | 10 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 443 | 1 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 186 | 1 712 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 117 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 49 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | 1 186 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 54 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 209 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 977 | 1 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 1 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 977 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 786 тыс. ₽ | 15,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | 390 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,75 | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 37,83 | 13,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -346,8 % | 6,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 250,5 % | 79,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.