Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖКОМСТРОЙ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖКОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 977 | 183 466 | 213 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 830 | 133 282 | 157 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 522 | 130 566 | 154 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 307 | 2 716 | 2 504 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 147 | 50 184 | 56 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 359 | 5 614 | 21 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 018 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 451 | 35 347 | 30 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 2 180 | 2 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 083 | 5 436 | 1 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 536 | 1 220 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 532 | 183 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 830 | 133 282 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 360 | 130 566 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 470 | 2 716 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 702 | 50 184 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 831 | 5 614 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 379 | 35 347 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 380 | 2 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 154 | 5 436 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 920 | 1 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 977 | 183 466 | 213 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 317 | 36 639 | 27 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 307 | 36 629 | 27 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 2 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 293 | 320 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 405 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 660 | 146 533 | 183 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 | 4 734 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 660 | 146 407 | 178 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 532 | 183 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 639 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 629 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 293 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 224 | 293 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 284 | 146 534 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 715 | 126 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 570 | 146 408 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 939 | 67 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 929 | 133 143 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 990 | 66 052 | |
| Выручка за отчетный год | 3 194 | 133 143 | 108 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 091 | 18 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 091 | 18 720 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 830 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 747 | 66 052 | 89 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 632 | 67 091 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 307 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 109 | 12 840 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 462 | 454 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 1 005 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 559 | 7 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 109 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 462 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 443 | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 126 | 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 611 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 224 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 633 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 611 | 2 661 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 307 | 1 754 | |
| Прочее за отчетный год | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 616 | 9 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 616 | 9 642 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 616 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 629 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 639 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 629 | 27 322 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 639 | 27 332 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 615 | 9 640 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 615 | 9 640 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 615 | 9 640 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 615 | 9 640 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 345 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 345 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 345 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 345 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 639 | 27 332 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 639 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 355 | 11 613 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 966 | 117 580 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 137 | 108 939 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 829 | 8 641 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 611 | 105 967 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 124 | 69 987 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 487 | 13 738 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 702 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 540 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 298 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 298 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 145 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 345 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 355 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 103,0 млн ₽ | 183,5 млн ₽ | 213,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,34 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,29 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 29,2 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 31 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 500 дн. | 809 дн. | 727 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.