Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК КОНТИНЕНТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 951 | 309 232 | 363 309 | 240 429 | 379 859 | 493 138 | 477 012 | 702 338 | 700 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 83 | 53 | 28 | 2 629 | 5 013 | 6 969 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 23 | 11 | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 60 | 42 | 24 | 1 980 | 1 815 | 2 654 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 649 | 3 198 | 4 315 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 822 | 309 149 | 363 256 | 240 401 | 379 859 | 493 138 | 474 383 | 697 325 | 693 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 521 | 127 038 | 144 101 | 136 138 | 78 882 | 170 760 | 267 697 | 271 198 | 370 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 536 | 7 663 | 6 371 | 7 766 | 11 159 | 13 890 | 23 435 | 24 584 | 42 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 036 | 167 054 | 205 194 | 71 722 | 248 534 | 256 512 | 132 488 | 349 175 | 251 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 50 000 | 33 500 | 35 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 626 | 7 244 | 6 341 | 24 675 | 11 185 | 1 875 | 17 190 | 17 314 | 19 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 150 | 1 249 | 100 | 99 | 101 | 73 | 54 | 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 270 951 | 309 232 | 363 309 | 418 765 | 379 859 | 493 138 | 477 012 | 702 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 83 | 53 | 57 | 2 629 | 5 013 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 23 | 11 | 57 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 60 | 42 | 1 980 | 1 815 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 649 | 3 198 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 270 822 | 309 149 | 363 256 | 418 708 | 379 859 | 493 138 | 474 383 | 697 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 521 | 127 038 | 144 101 | 213 450 | 78 882 | 170 760 | 267 697 | 271 198 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 536 | 7 663 | 6 371 | 21 243 | 11 159 | 13 890 | 23 435 | 24 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 197 036 | 167 054 | 205 194 | 124 055 | 248 534 | 256 512 | 132 488 | 349 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 33 500 | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 626 | 7 244 | 6 341 | 29 514 | 11 185 | 1 875 | 17 190 | 17 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 103 | 150 | 1 249 | 446 | 99 | 101 | 73 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 951 | 309 232 | 363 309 | 240 429 | 379 859 | 493 138 | 477 012 | 702 338 | 700 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 489 | 81 646 | 128 334 | 158 805 | 317 649 | 345 511 | 383 871 | 387 033 | 371 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 479 | 81 636 | 128 324 | 158 795 | 317 639 | 345 501 | 383 861 | 387 023 | 371 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 220 | 2 042 | 1 154 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 497 | 454 | 1 154 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 723 | 1 588 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 462 | 227 586 | 234 975 | 81 624 | 62 210 | 147 627 | 89 921 | 313 263 | 328 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 792 | 64 621 | 71 890 | 3 106 | 25 000 | 299 100 | 300 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 903 | 162 323 | 162 478 | 81 624 | 62 210 | 144 521 | 64 921 | 8 517 | 24 159 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 646 | 3 906 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 767 | 642 | 607 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 270 951 | 309 232 | 363 309 | 418 765 | 379 859 | 493 138 | 477 012 | 702 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 489 | 81 646 | 128 334 | 240 344 | 317 649 | 345 511 | 383 871 | 387 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 479 | 81 636 | 128 324 | 240 334 | 317 639 | 345 501 | 383 861 | 387 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 220 | 2 042 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 497 | 454 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 723 | 1 588 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 241 462 | 227 586 | 234 975 | 178 421 | 62 210 | 147 627 | 89 921 | 313 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 14 792 | 64 621 | 71 890 | 3 106 | 25 000 | 299 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 903 | 162 323 | 162 478 | 178 421 | 62 210 | 144 521 | 64 921 | 8 517 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 646 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 767 | 642 | 607 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 347 | 122 858 | 101 737 | 102 739 | 152 530 | 82 499 | 101 319 | 110 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 591 682 | 3 544 717 | 3 014 024 | 2 899 467 | 2 278 857 | 1 546 002 | 2 084 857 | 2 077 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 515 335 | 3 421 859 | 2 912 287 | 2 796 728 | 2 126 327 | 1 463 503 | 1 983 538 | 1 966 645 | |
| Выручка за отчетный год | 2 591 682 | 3 544 717 | 3 014 024 | 2 349 778 | 2 278 857 | 1 546 002 | 2 084 857 | 2 077 400 | 2 646 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 347 | 122 858 | 101 737 | 83 388 | 152 530 | 82 499 | 101 319 | 110 755 | 135 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 482 | 70 562 | 53 930 | 38 237 | 101 257 | 35 823 | 49 877 | 41 587 | 58 922 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 865 | 52 296 | 47 807 | 45 151 | 51 273 | 46 676 | 51 442 | 69 168 | 76 876 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 515 335 | 3 421 859 | 2 912 287 | 2 266 390 | 2 126 327 | 1 463 503 | 1 983 538 | 1 966 645 | 2 510 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 482 | 70 562 | 53 930 | 53 941 | 101 257 | 35 823 | 49 877 | 41 587 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 865 | 52 296 | 47 807 | 48 798 | 51 273 | 46 676 | 51 442 | 69 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 003 | 65 346 | 58 818 | 38 001 | 102 547 | 34 834 | 47 987 | 9 693 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 500 | 2 700 | 1 622 | 1 707 | 1 581 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 969 | 5 180 | 5 917 | 714 | 3 050 | 2 738 | 31 549 | 68 002 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 11 631 | 1 209 | 470 | 387 | 80 | 925 | 2 369 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 510 | 513 | 826 | 731 | 680 | 1 026 | 854 | 2 977 | 3 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 003 | 65 346 | 58 818 | 50 804 | 102 547 | 34 834 | 47 987 | 9 693 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 559 | 1 500 | 2 700 | 1 622 | 1 707 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 969 | 5 180 | 5 917 | 3 057 | 3 050 | 2 738 | 31 549 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | 11 631 | 1 129 | 470 | 387 | 80 | 925 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 513 | 826 | 2 768 | 680 | 1 026 | 854 | 2 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 602 | 52 277 | 47 054 | 40 643 | 82 038 | 27 867 | 38 360 | 3 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 401 | 13 069 | 11 764 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 401 | 13 069 | 11 764 | 7 600 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 479 | 52 157 | 46 688 | 30 471 | 77 305 | 27 862 | 38 360 | 3 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 602 | 52 277 | 47 054 | 30 401 | 82 038 | 27 867 | 38 360 | 3 162 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 70 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 479 | 52 157 | 46 688 | 40 641 | 77 305 | 27 862 | 38 360 | 3 162 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 479 | 81 636 | 158 795 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 29 489 | 81 646 | 158 805 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 479 | 81 636 | 128 324 | 158 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 489 | 81 646 | 128 334 | 158 805 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 479 | 52 157 | 46 688 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 479 | 52 157 | 46 688 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 479 | 52 157 | 46 688 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 479 | 52 157 | 46 688 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 489 | 81 646 | 128 334 | 158 805 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 29 489 | 81 646 | 128 344 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 827 | 90 702 | 7 585 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 696 193 | 3 764 365 | 3 293 229 | 2 790 717 | 2 482 682 | 1 856 131 | 2 464 645 | 2 477 977 | 2 651 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 628 243 | 3 711 228 | 3 284 437 | 2 679 071 | 2 482 341 | 1 828 745 | 2 445 522 | 2 467 691 | 2 604 921 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 | 318 | 426 | 1 392 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 950 | 53 137 | 8 792 | 111 646 | 260 | 27 068 | 18 697 | 8 894 | 46 174 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 710 152 | 3 806 950 | 3 291 402 | 2 700 015 | 2 501 011 | 1 848 546 | 2 494 134 | 2 750 668 | 2 677 629 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 585 592 | 3 698 985 | 3 169 283 | 2 604 025 | 2 394 282 | 1 754 153 | 2 434 842 | 2 649 363 | 2 522 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 274 | 21 983 | 20 104 | 18 598 | 19 691 | 19 698 | 20 872 | 41 626 | 31 673 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 495 | 5 180 | 5 917 | 714 | 3 050 | 2 738 | 31 099 | 68 002 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 837 | 14 695 | 12 250 | 7 293 | 23 485 | 5 456 | 8 737 | 8 744 | 9 195 |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 954 | 66 107 | 83 848 | 69 385 | 63 553 | 66 189 | 26 945 | 19 836 | 45 927 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 586 | 21 000 | 22 910 | 27 899 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 899 | 10 500 | 31 910 | 7 915 | 37 899 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 500 | 25 500 | 7 700 | 35 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 410 | 215 | 2 899 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 899 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 313 | 10 500 | 20 000 | 9 000 | 9 200 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | 10 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 313 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 829 | 3 105 | 21 894 | 274 100 | 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 615 908 | 535 154 | 134 762 | 476 283 | 489 512 | 299 100 | 300 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 615 908 | 535 154 | 134 762 | 476 283 | 489 512 | 299 100 | 300 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 079 | 537 884 | 207 130 | 473 178 | 467 618 | 25 000 | 299 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 566 079 | 537 884 | 207 130 | 473 178 | 467 618 | 25 000 | 299 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 627 | 7 244 | 18 334 | 15 315 | 124 | 2 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,28 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 82,0 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 379,9 млн ₽ | 493,1 млн ₽ | 477,0 млн ₽ | 702,3 млн ₽ | 700,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 317,6 млн ₽ | 345,5 млн ₽ | 383,9 млн ₽ | 387,0 млн ₽ | 371,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,2 % | +34,9 % | -0,4 % | +27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,11 | 3,34 | 5,28 | 2,23 | 2,11 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 | 2,09 | 2,04 | 1,28 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,35 | 0,56 | 0,17 | 0,09 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,70 | 0,80 | 0,55 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,43 | 0,24 | 0,81 | 0,89 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 2,3 % | 2,4 % | 2,0 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 1,8 % | 1,8 % | 0,2 % | -0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 5,7 % | 8,0 % | 0,5 % | -2,2 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % | 8,1 % | 10,0 % | 0,8 % | -4,2 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,00 | 3,14 | 4,37 | 2,96 | 3,78 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 61 дн. | 23 дн. | 61 дн. | 35 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 43 дн. | 49 дн. | 50 дн. | 54 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.35 (компаний: 15053).