Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙНЕР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 19 514 | 7 361 | 8 286 | 36 231 | 59 988 | 93 507 | 128 724 | 114 827 | 132 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 | 166 | 106 | 20 328 | 18 605 | 18 373 | 17 794 | 18 813 | 114 659 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 226 | 166 | 106 | 20 328 | 18 594 | 18 362 | 17 783 | 18 802 | 18 559 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 19 288 | 7 195 | 8 180 | 15 903 | 41 384 | 75 134 | 110 930 | 96 014 | 17 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 049 | 2 936 | 3 874 | 1 777 | 152 | 228 | 428 | 4 731 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 072 | 3 987 | 3 837 | 12 971 | 13 181 | 15 381 | 37 144 | 37 593 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 820 | 49 750 | 67 832 | 52 370 | 11 073 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 272 | 469 | 1 155 | 230 | 648 | 3 708 | 6 051 | 1 640 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 127 | 1 818 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 514 | 7 361 | 11 171 | 53 148 | 59 988 | 93 507 | 128 724 | 114 827 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 226 | 166 | 106 | 18 819 | 18 605 | 18 373 | 17 794 | 56 406 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 | 166 | 106 | 18 819 | 18 594 | 18 362 | 17 783 | 18 813 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 593 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 288 | 7 195 | 11 065 | 34 329 | 41 383 | 75 134 | 110 930 | 58 421 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 049 | 2 936 | 6 759 | 5 088 | 152 | 228 | 428 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 072 | 3 987 | 3 837 | 7 848 | 13 181 | 15 381 | 37 144 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 193 | 27 820 | 49 750 | 67 832 | 52 370 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 272 | 469 | 4 200 | 230 | 648 | 3 708 | 6 051 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 127 | 1 818 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 19 514 | 7 361 | 8 286 | 36 231 | 59 988 | 93 507 | 128 724 | 114 827 | 132 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 6 045 | 3 354 | 3 925 | 12 492 | 24 981 | 53 777 | 42 572 | 53 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 981 | 53 777 | 42 572 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 210 | 2 351 | 22 351 | 7 219 | 3 583 | 9 750 | 7 650 | 13 923 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 210 | 2 351 | 22 351 | 7 219 | 3 583 | 9 750 | 7 650 | 13 923 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 469 | 1 797 | 2 010 | 1 388 | 74 892 | 64 943 | 65 197 | 64 605 | 64 808 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 210 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 259 | 1 797 | 2 010 | 1 388 | 74 892 | 64 943 | 65 197 | 64 605 | 64 808 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 514 | 7 361 | 11 171 | 53 148 | 59 988 | 93 507 | 128 724 | 114 827 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 045 | 3 354 | 6 810 | 24 981 | 53 777 | 42 572 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 981 | 53 777 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 210 | 2 351 | 12 590 | 7 219 | 3 583 | 9 750 | 7 650 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 210 | 2 351 | 12 590 | 7 219 | 3 583 | 9 750 | 7 650 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 469 | 1 797 | 2 010 | 78 193 | 74 892 | 64 943 | 65 197 | 64 605 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 210 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 259 | 1 797 | 2 010 | 78 193 | 74 892 | 64 943 | 65 197 | 64 605 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 189 | 3 893 | 4 066 | 130 307 | 163 166 | 178 845 | 410 698 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 221 | 34 352 | 51 007 | 63 902 | 130 318 | 163 166 | 195 063 | 229 306 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 032 | 30 459 | 46 941 | 109 489 | 11 | 16 218 | 181 392 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 221 | 34 352 | 51 007 | 57 712 | 130 318 | 163 166 | 195 063 | 229 306 | 242 654 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 189 | 3 893 | 4 066 | 8 454 | 130 307 | 163 166 | 178 845 | 229 306 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 189 | 3 893 | 4 066 | 8 454 | 22 952 | 44 438 | 13 683 | 47 914 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 355 | 118 728 | 165 162 | 181 392 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 032 | 30 459 | 46 941 | 49 258 | 11 | 16 218 | 220 745 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 189 | 3 893 | 4 066 | 22 952 | 44 438 | 13 683 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 355 | 118 728 | 165 162 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 212 | 3 893 | 4 066 | 6 534 | 18 987 | 43 125 | 9 866 | 43 238 | 4 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 198 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 920 | 734 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 725 | 626 | 1 705 | 95 | 269 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 702 | 3 857 | 3 018 | 3 950 | 4 874 | 3 844 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 212 | 3 893 | 4 066 | 18 987 | 43 125 | 9 866 | 5 072 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 904 | 734 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 725 | 8 044 | 626 | 1 705 | 95 | 198 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 702 | 5 392 | 3 857 | 3 018 | 3 950 | 4 874 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 384 | 3 309 | 3 456 | 15 512 | 37 865 | 3 531 | 36 139 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 828 | 584 | 610 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 828 | 584 | 610 | 852 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 040 | 3 309 | 3 456 | 5 682 | 15 512 | 37 865 | 3 531 | 36 139 | 13 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 040 | 3 309 | 3 456 | 5 682 | 15 512 | 37 865 | 3 531 | 36 139 | 13 800 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 512 | 37 865 | 3 531 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 130,3 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 195,1 млн ₽ | 229,3 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | -22,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,2 % | +19,5 % | +17,6 % | +5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,46 | 0,55 | 1,16 | 1,70 | 1,49 | 0,27 | 2,28 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,18 | 0,55 | 1,01 | 1,67 | 1,49 | 0,20 | 1,48 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,37 | 0,78 | 1,10 | 0,90 | 0,20 | 1,24 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | -0,37 | 0,27 | 0,42 | 0,37 | 0,40 | 0,61 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | — | 2,74 | 1,39 | 1,70 | 1,48 | 0,33 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 17,6 % | 27,2 % | 7,0 % | 20,9 % | 9,0 % | 6,9 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,9 % | 23,2 % | 1,8 % | 15,8 % | 5,7 % | 2,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 25,9 % | 40,5 % | 2,7 % | 31,5 % | 10,4 % | 3,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | — | 151,6 % | 6,6 % | 84,9 % | 25,9 % | 15,2 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,17 | 1,74 | 1,52 | 2,00 | 1,84 | 2,55 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 34 дн. | 70 дн. | 60 дн. | — | 20 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 5 044 дн. | — | 10 дн. | — | 8 дн. | 16 дн. ▲ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 2 485 053 дн. | — | 1 467 дн. | — | 107 дн. | 29 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 479 972 дн. | — | -1 388 дн. | — | — | 11 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | -0,81 | 0,14 | 0,41 | 0,33 | -2,72 | 0,65 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,39 | -3,02 | 5,07 | 4,96 | 6,15 | — | 6,33 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).