Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАН ПЛЮС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 226 | 5 312 | 9 442 | 8 311 | 12 838 | 48 401 | 45 789 | 75 838 | 172 987 | 197 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 454 | 5 609 | 16 086 | 48 234 | 60 476 | 125 372 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 454 | 5 452 | 15 941 | 48 101 | 60 476 | 115 757 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 157 | 145 | 133 | 9 615 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 226 | 5 312 | 9 442 | 8 311 | 6 384 | 42 792 | 29 703 | 27 604 | 112 511 | 72 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 | 1 696 | 420 | 2 836 | 1 614 | 9 669 | 4 521 | 8 925 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 391 | 1 801 | 14 326 | 14 574 | 11 618 | 57 987 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 770 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 804 | 3 616 | 3 631 | 5 475 | 2 969 | 18 797 | 10 608 | 15 986 | 45 599 | 57 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 226 | 5 312 | 9 442 | 8 311 | 34 993 | 48 401 | 45 789 | 75 839 | 172 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 601 | 5 609 | 16 086 | 48 234 | 70 091 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 555 | 5 452 | 15 941 | 48 101 | 60 476 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 157 | 145 | 133 | 9 615 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 226 | 5 312 | 9 442 | 8 311 | 25 392 | 42 792 | 29 703 | 27 605 | 102 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 422 | 1 696 | 420 | 2 836 | 3 345 | 9 669 | 4 521 | 8 925 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 391 | 12 784 | 14 326 | 14 574 | 11 619 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 372 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 804 | 3 616 | 3 631 | 5 475 | 9 263 | 18 797 | 10 608 | 15 986 | 45 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 226 | 5 312 | 9 442 | 8 311 | 12 838 | 48 401 | 45 789 | 75 838 | 172 987 | 197 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 705 | 4 192 | 6 317 | 10 980 | 12 106 | 33 888 | 37 858 | 72 304 | 169 533 | 188 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 120 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 | 120 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 521 | 1 120 | 3 125 | 732 | 14 513 | 7 931 | 3 534 | 3 337 | 9 604 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 767 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 1 120 | 3 125 | 874 | 4 416 | 14 313 | 7 731 | 3 334 | 3 137 | 9 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 226 | 5 312 | 9 442 | 8 311 | 34 993 | 48 401 | 45 789 | 75 839 | 172 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 | 4 192 | 6 317 | 10 980 | 30 731 | 33 888 | 37 858 | 72 305 | 169 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 521 | 1 120 | 3 125 | 4 262 | 14 513 | 7 931 | 3 534 | 3 337 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 767 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 754 | 1 120 | 3 125 | 874 | 4 062 | 14 313 | 7 731 | 3 334 | 3 137 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 5 547 | 3 544 | 7 109 | 196 889 | 229 242 | 467 417 | 281 434 | 492 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 182 | 22 188 | 23 630 | 33 854 | 106 068 | 116 960 | 239 396 | 157 707 | 290 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 254 | 16 641 | 20 086 | 26 745 | 90 821 | 112 282 | 228 021 | 123 727 | 202 018 | |
| Выручка за отчетный год | 6 182 | 22 188 | 23 630 | 33 854 | 24 981 | 116 960 | 239 396 | 157 707 | 290 472 | 219 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 928 | 5 547 | 3 544 | 7 109 | 1 984 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 928 | 5 547 | 3 544 | 7 109 | 1 984 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 254 | 16 641 | 20 086 | 26 745 | 22 997 | 112 282 | 228 021 | 123 727 | 202 018 | 199 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 928 | 5 547 | 3 544 | 7 109 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | 4 607 | 3 082 | 4 663 | 1 884 | 318 | 5 561 | 4 860 | 18 103 | 16 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 262 | 3 974 | 16 639 | 9 326 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 940 | 462 | 2 476 | 100 | 56 | 5 561 | 886 | 1 464 | 7 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 4 607 | 2 125 | 6 968 | 53 | 318 | 5 561 | 4 860 | 18 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 262 | 3 974 | 16 639 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 940 | 1 419 | 171 | 53 | 56 | 5 561 | 886 | 1 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 3 487 | 2 125 | 4 663 | 13 740 | 3 157 | 3 990 | 34 447 | 97 228 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 1 120 | 2 305 | 1 454 | 1 727 | 1 824 | 2 621 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 1 120 | 957 | 758 | 1 727 | 1 824 | 2 621 | 6 401 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 3 487 | 2 125 | 4 663 | 1 126 | 3 157 | 3 990 | 34 447 | 97 228 | 18 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 3 487 | 2 125 | 4 663 | 1 126 | 3 157 | 3 990 | 34 447 | 97 228 | 18 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 117,0 млн ₽ | 239,4 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 290,5 млн ₽ | 219,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,8 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 188,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +104,7 % | -34,1 % | +84,2 % | -24,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,72 | 2,95 | 3,75 | 7,81 | 33,72 | 7,55 | 1,30 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,52 | 2,28 | 3,18 | 7,81 | 31,04 | 7,55 | 0,98 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,06 | 1,30 | 1,34 | 4,52 | 13,66 | 7,55 | 0,63 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,29 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,43 | 0,21 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 1,13 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 4,8 % | 21,5 % | 30,5 % | 8,9 % | 3,8 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 1,7 % | 21,8 % | 33,5 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 6,5 % | 8,7 % | 45,4 % | 56,2 % | 9,4 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 9,3 % | 10,5 % | 47,6 % | 57,4 % | 9,9 % | 7,1 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,42 | 5,23 | 2,08 | 1,68 | 1,11 | 0,79 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 73 дн. | — | 138 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 31 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 86 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).