Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРПРОЕКТСТРОЙ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРПРОЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 060 | 186 933 | 155 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 617 | 62 558 | 62 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 617 | 62 558 | 62 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 443 | 124 375 | 93 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 972 | 20 957 | 36 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 289 | 100 915 | 55 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 173 | 1 893 | 1 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 610 | 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 523 | 116 060 | 186 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 100 | 55 617 | 62 558 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 100 | 55 617 | 62 558 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 60 443 | 124 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 972 | 20 957 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 51 289 | 100 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 4 173 | 1 893 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 5 | 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 060 | 186 933 | 155 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 432 | 18 817 | 10 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 422 | 18 807 | 10 624 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 242 | 74 868 | 66 771 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 242 | 74 868 | 66 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 387 | 93 248 | 78 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 147 | 41 530 | 29 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 240 | 51 718 | 48 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 523 | 116 060 | 186 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 3 432 | 18 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 3 422 | 18 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 242 | 74 868 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 242 | 74 868 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 473 | 61 387 | 93 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 270 | 36 147 | 41 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 25 240 | 51 718 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 9 117 | 24 439 |
| Выручка за предыдущий год | 307 | 55 328 | 231 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 46 211 | 207 212 |
| Выручка за отчетный год | 55 328 | 233 430 | 131 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 117 | 26 376 | 5 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 852 | 24 356 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 265 | 2 020 | 8 027 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 211 | 207 054 | 126 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 5 852 | 24 078 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 | 3 265 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 291 | 19 245 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 823 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 64 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 561 | 5 362 | 64 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 4 291 | 19 245 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 251 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 767 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 780 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 1 561 | 2 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 3 382 | 15 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 909 | 3 860 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 909 | 3 860 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 382 | 15 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 382 | 15 385 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 3 382 | 15 385 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 422 | 18 807 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 432 | 18 817 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 807 | 10 624 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 817 | 10 634 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 385 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 385 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 385 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 385 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 183 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 183 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 183 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 183 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 817 | 10 634 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 432 | 18 817 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 951 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 920 | 186 345 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 072 | 124 358 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 848 | 61 987 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 276 873 | 174 394 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 397 | 101 541 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 666 | 14 256 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 752 | 914 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 87 058 | 57 683 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 673 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 673 | 17 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 673 | 16 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 554 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 116,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.