Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУПОРТ МАРКЕТИНГ КОМЬЮНИКЕЙШНС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУПОРТ МАРКЕТИНГ КОМЬЮНИКЕЙШНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 798 | 12 636 | 12 288 | 6 253 | 4 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 | 629 | 714 | 621 | 451 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 105 | 180 | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 449 | 703 | 614 | 425 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 524 | 12 008 | 11 574 | 5 632 | 4 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 190 | 25 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 452 | 10 788 | 10 204 | 4 592 | 2 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 1 216 | 1 168 | 1 015 | 1 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 057 | 12 598 | 12 288 | 6 253 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 629 | 714 | 621 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | 180 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 449 | 703 | 614 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 783 | 11 970 | 11 574 | 5 632 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 190 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 721 | 10 740 | 10 216 | 4 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 1 226 | 1 168 | 1 015 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 798 | 12 636 | 12 288 | 6 253 | 4 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 090 | 1 280 | 1 031 | 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 080 | 1 255 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 708 | 12 939 | 11 008 | 5 222 | 4 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 708 | 12 939 | 10 954 | 5 222 | 4 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 057 | 12 598 | 12 288 | 6 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 171 | 1 280 | 1 031 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 161 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 887 | 12 669 | 11 008 | 5 222 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 887 | 12 669 | 10 954 | 5 222 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 308 | 13 575 | 1 869 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 685 | 16 030 | 18 513 | 23 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 377 | 2 455 | 16 644 | 23 358 | |
| Выручка за отчетный год | 12 612 | 15 805 | 18 513 | 23 078 | 15 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 173 | 11 091 | 10 058 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 336 | 101 | 1 869 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 837 | 10 990 | 8 189 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 439 | 4 714 | 8 455 | 23 358 | 17 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 457 | 337 | 1 869 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 851 | 13 238 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 277 | 1 939 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 881 | 5 064 | 2 648 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 191 | 8 820 | 4 800 | 1 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 348 | 146 | 1 939 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 890 | 5 064 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 191 | 8 820 | 4 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 161 | 1 476 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 233 | |||
| Прочее за предыдущий год | 229 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 211 | |||
| Прочее за отчетный год | 192 | 463 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 085 | 1 476 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | 1 476 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 161 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 090 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 080 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 080 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -316 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ | -698 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,0 млн ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,08 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,07 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 5,06 | 14,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -4,0 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -24,2 % | -232,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.