Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕФ ПРОЕКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕФ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 | 1 409 | 1 810 | 2 413 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 788 | 1 013 | 1 224 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 788 | 1 013 | 1 224 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 414 | 621 | 797 | 1 189 | |
| Запасы на конец отчетного года | 443 | 46 | 206 | 644 | 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 341 | 401 | 116 | 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 14 | 37 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 869 | 511 | 1 409 | 1 810 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 97 | 788 | 1 013 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 97 | 788 | 1 013 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 747 | 414 | 621 | 797 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 643 | 46 | 206 | 644 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 341 | 401 | 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 27 | 14 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 | 1 409 | 1 810 | 2 413 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 377 | 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 1 546 | 1 393 | 1 433 | 1 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 | 610 | 240 | 140 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 936 | 1 153 | 1 293 | 1 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 869 | 511 | 1 409 | 1 810 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 377 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 787 | 1 546 | 1 393 | 1 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 731 | 610 | 240 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 936 | 1 153 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 1 397 | 1 159 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 14 996 | 29 230 | 47 905 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 996 | 14 859 | 27 833 | 46 746 | |
| Выручка за отчетный год | 75 | 14 996 | 29 230 | 47 905 | 54 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 1 397 | 1 159 | 1 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 1 397 | 1 159 | 1 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 006 | 14 859 | 27 833 | 46 746 | 52 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 1 397 | 1 159 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 1 301 | 845 | 1 064 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 68 | 96 | 314 | 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 1 301 | 845 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 68 | 96 | 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 987 | 361 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 182 | 314 | 484 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 314 | 484 | 566 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 987 | 361 | 498 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 361 | 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -941 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Активы | -663 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -931 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -2,47 | 0,27 | 0,45 | 0,56 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -4,13 | 0,24 | 0,30 | 0,11 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -4,44 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,40 | -2,03 | 0,01 | 0,21 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | 87,06 | 3,80 | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 141,9 % | -10,4 % | 70,0 % | 19,9 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6 168,8 % | 95,8 % | 56,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.