Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЛАБ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЛАБ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 488 | 67 925 | 88 042 | 124 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 488 | 67 925 | 88 042 | 124 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 117 | 65 488 | 63 872 | 123 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 300 | 14 | 22 507 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 2 260 | 1 481 | 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 181 | 161 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 103 488 | 67 925 | 88 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 103 488 | 67 925 | 88 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 117 | 65 488 | 63 872 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 300 | 14 | 22 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 2 260 | 1 481 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 181 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 488 | 67 925 | 88 042 | 124 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 997 | 10 876 | 29 080 | 41 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 987 | 9 816 | 28 020 | 40 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 762 | 2 100 | 10 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 762 | 2 100 | 10 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 729 | 54 949 | 48 212 | 82 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 503 | 329 | 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 226 | 54 620 | 47 704 | 82 903 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 103 488 | 67 925 | 88 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 997 | 10 876 | 29 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 060 | 1 060 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 987 | 9 816 | 28 020 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 762 | 2 100 | 10 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 762 | 2 100 | 10 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 729 | 54 949 | 48 212 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 503 | 329 | 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 226 | 54 620 | 47 704 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 1 760 | 3 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 657 | 1 760 | 3 354 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 657 | 1 760 | 3 354 | 1 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 1 760 | 3 354 | 1 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 557 | 10 540 | 21 014 | 22 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 557 | 10 540 | 21 014 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 244 | 12 388 | 22 972 | 15 973 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 39 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 630 | 825 | 814 | 1 487 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 931 476 | 208 618 355 | 151 971 116 | 140 173 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 925 703 | 208 596 401 | 151 929 670 | 140 135 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 244 | 12 388 | 22 972 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 630 | 825 | 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 483 | 208 618 355 | 151 971 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 710 | 208 596 401 | 151 929 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 987 | 9 816 | 18 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 2 568 | 4 768 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 2 568 | 4 768 | 3 427 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 987 | 9 816 | 18 204 | 12 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 9 816 | 18 204 | 12 544 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 987 | 9 816 | 18 204 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 060 | 1 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 9 816 | 28 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 997 | 10 876 | 29 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 9 816 | 28 020 | 40 564 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 997 | 10 876 | 29 080 | 41 624 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 050 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 9 816 | 18 204 | 12 544 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 987 | 10 866 | 18 204 | 12 544 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 9 816 | 18 204 | 12 544 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 987 | 9 816 | 18 204 | 12 544 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 050 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 050 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 987 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 987 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 997 | 10 876 | 29 080 | 41 624 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 997 | 10 876 | 29 080 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 076 | 10 108 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 708 | 201 083 | 137 716 | 164 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 690 | 199 863 | 137 701 | 161 937 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 018 | 1 220 | 15 | 2 438 |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 810 | 179 007 | 147 145 | 154 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 712 | 165 623 | 103 323 | 134 303 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 509 | 3 836 | 8 455 | 8 322 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 | 3 984 | 634 | 1 995 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | 2 509 | 6 025 | 4 996 |
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 3 055 | 28 708 | 4 651 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 450 | 444 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 5 450 | 444 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 850 | 444 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 1 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 772 | 8 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 452 | 1 663 | 10 000 | 1 477 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 442 | 1 630 | 10 000 | 1 477 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 680 | 26 000 | 1 350 | 12 671 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 858 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 680 | 22 292 | 1 350 | 12 227 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 850 | 444 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 2 189 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 124,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.