Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗЕРНО", Зеленая роща
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗЕРНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 893 | 24 983 | 6 024 | 10 987 | 9 877 | 15 105 | 17 422 | 16 582 | 9 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 893 | 24 983 | 6 024 | 10 987 | 9 877 | 15 105 | 17 422 | 16 582 | 9 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 994 | 17 168 | 2 050 | 4 494 | 6 595 | 2 588 | 4 892 | 5 871 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 829 | 7 800 | 3 631 | 2 756 | 3 281 | 12 516 | 11 318 | 10 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 005 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 15 | 343 | 3 737 | 1 | 1 | 1 212 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 893 | 24 983 | 6 024 | 7 021 | 9 877 | 15 105 | 17 422 | 16 582 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 893 | 24 983 | 6 024 | 7 021 | 9 877 | 15 105 | 17 422 | 16 582 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 994 | 17 168 | 2 050 | 2 294 | 6 595 | 2 588 | 4 892 | 5 871 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 829 | 7 800 | 3 631 | 4 727 | 3 281 | 12 516 | 11 318 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 710 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 15 | 343 | 1 | 1 | 1 212 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 893 | 24 983 | 6 024 | 10 987 | 9 877 | 15 105 | 17 422 | 16 582 | 9 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 641 | 2 418 | 5 246 | 6 254 | 7 450 | 8 416 | 6 835 | 7 700 | 7 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 513 | 4 549 | 3 184 | 1 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 513 | 4 549 | 3 184 | 1 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 252 | 22 565 | 778 | 4 733 | 2 427 | 4 176 | 6 038 | 5 698 | 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 241 | 181 | 300 | 3 133 | 5 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 331 | 778 | 4 733 | 2 246 | 3 876 | 2 905 | 535 | 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 234 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 893 | 24 983 | 6 024 | 7 021 | 9 877 | 15 105 | 17 422 | 16 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 641 | 2 418 | 5 246 | 6 962 | 7 450 | 8 416 | 6 835 | 7 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 513 | 4 549 | 3 184 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 513 | 4 549 | 3 184 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 252 | 22 565 | 778 | 59 | 2 427 | 4 176 | 6 038 | 5 698 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 242 | 181 | 300 | 3 133 | 5 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 331 | 778 | 59 | 2 246 | 3 876 | 2 905 | 535 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 234 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 983 | 2 209 | 3 506 | 1 415 | 3 103 | 11 765 | 60 766 | 62 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 298 | 32 008 | 48 218 | 900 | 1 857 | 6 482 | 29 945 | 31 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 315 | 29 799 | 44 712 | 515 | 1 246 | 5 283 | 30 821 | 31 053 | |
| Выручка за отчетный год | 10 298 | 32 008 | 48 218 | 7 448 | 1 857 | 6 482 | 29 945 | 31 777 | 9 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 2 209 | 3 506 | 1 269 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 983 | 2 209 | 3 506 | 1 269 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 315 | 29 799 | 44 712 | 6 179 | 1 246 | 5 283 | 30 821 | 31 053 | 9 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 983 | 2 209 | 3 506 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | 2 108 | 3 327 | 1 198 | 34 | 53 | 397 | 141 | 673 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 639 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 101 | 179 | 71 | 34 | 53 | 397 | 141 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 742 | 2 108 | 3 327 | 42 | 34 | 53 | 397 | 705 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 564 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 101 | 179 | 42 | 34 | 53 | 397 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 1 777 | 2 828 | 292 | 488 | 966 | 865 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 331 | 499 | 51 | 89 | 180 | 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 331 | 499 | 190 | 89 | 180 | 308 | 90 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 630 | 1 777 | 2 828 | 1 008 | 488 | 966 | 865 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 630 | 1 777 | 2 828 | 1 008 | 488 | 966 | 865 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 488 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 865 тыс. ₽ | -506 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +249,1 % | +362,0 % | +6,1 % | -71,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 4,07 | 3,62 | 2,89 | 2,91 | 17,62 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,35 | 3,00 | 2,08 | 1,88 | 17,62 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 17,62 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,75 | 0,56 | 0,39 | 0,46 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,33 | 0,79 | 1,55 | 1,15 | 0,25 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 32,9 % | 18,5 % | -2,9 % | 2,3 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,3 % | 14,9 % | -5,3 % | 2,7 % | -5,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 4,9 % | 6,4 % | -9,1 % | 5,2 % | -5,6 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 6,6 % | 11,5 % | -23,1 % | 11,2 % | -7,0 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,43 | 1,72 | 1,92 | 1,01 | 1,51 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 645 дн. | 705 дн. | 138 дн. | 123 дн. | — | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 1 932 дн. | 179 дн. | 58 дн. | 69 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 658 дн. | 268 дн. | 34 дн. | 6 дн. | 21 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 919 дн. | 616 дн. | 161 дн. | 186 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,66 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,85 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15776).