Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖГАЗСТРОЙ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 481 | 6 408 | 17 535 | 122 678 | 219 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 1 096 | 1 464 | 1 952 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 228 | 1 760 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 122 | 1 096 | 192 | 192 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 481 | 6 287 | 16 439 | 121 214 | 217 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 111 | 5 678 | 9 678 | 31 466 | 52 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 216 | 540 | 4 500 | 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 5 033 | 52 943 | 140 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 158 | 31 272 | 19 366 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 363 | 1 | 4 | 961 | 4 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 27 | 72 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 481 | 6 408 | 17 536 | 122 678 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 1 096 | 1 464 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 228 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 1 096 | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 481 | 6 287 | 16 440 | 121 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 111 | 5 678 | 9 678 | 31 466 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 | 540 | 4 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 5 033 | 52 943 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 158 | 31 272 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 363 | 1 | 4 | 961 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 27 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 481 | 6 408 | 17 536 | 122 678 | 219 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 32 | 66 | 476 | 1 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 22 | 56 | 466 | 1 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 39 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 463 | 6 376 | 17 470 | 122 158 | 218 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 857 | 107 | 31 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 458 | 1 519 | 17 363 | 122 127 | 218 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 481 | 6 408 | 17 536 | 122 678 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 32 | 66 | 476 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 22 | 56 | 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 463 | 6 376 | 17 470 | 122 158 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 4 857 | 107 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 458 | 1 519 | 17 363 | 122 127 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 2 333 | 2 009 | 6 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 554 | 10 531 | 13 895 | 110 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 525 | 8 198 | 11 886 | 104 110 | |
| Выручка за отчетный год | 2 554 | 10 531 | 13 895 | 110 117 | 176 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 2 333 | 2 009 | 6 007 | 15 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 206 | 440 | 1 040 | 2 979 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 127 | 1 569 | 4 967 | 12 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 525 | 8 198 | 11 886 | 104 110 | 161 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 206 | 440 | 1 040 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 127 | 1 569 | 4 967 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 21 | 111 | 563 | 1 206 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 212 | 2 033 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 77 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 318 | 406 | 689 | 3 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 21 | 111 | 563 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 212 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 77 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 318 | 406 | 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 7 | 34 | 411 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 12 | 62 | 142 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 12 | 62 | 142 | 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 7 | 34 | 411 | 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 7 | 34 | 411 | 751 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 7 | 34 | 411 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 | 32 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 6 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 6 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 6 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 6 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 | 32 | 66 | 477 | 1 117 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 | 32 | 66 | 476 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 357 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 363 | 10 435 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 240 | 8 336 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 123 | 2 099 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 22 618 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 290 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 816 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 2 969 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 433 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 465 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 4 853 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 11 257 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 11 093 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 404 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 240 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 219,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.