Финансы ТСЖ "ЧЕРНОМОРСКАЯ,18", Кабардинка
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧЕРНОМОРСКАЯ,18"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 905 | 2 852 | 3 888 | 3 998 | 5 668 | 4 995 | 4 017 | 3 007 | 3 895 | 3 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 781 | 824 | 1 755 | 1 378 | 1 027 | 722 | 658 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 781 | 824 | 1 755 | 1 378 | 1 027 | 722 | 658 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 905 | 2 852 | 3 888 | 3 217 | 4 844 | 3 240 | 2 640 | 1 980 | 3 173 | 2 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 430 | 657 | 476 | 12 | 78 | 50 | 289 | 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 792 | 2 082 | 2 632 | 2 401 | 4 184 | 1 597 | 1 313 | 1 214 | 1 101 | 1 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 340 | 599 | 340 | 660 | 1 631 | 1 249 | 716 | 1 783 | 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 892 | 2 852 | 3 500 | 3 999 | 4 070 | 4 995 | 4 018 | 3 007 | 3 895 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 1 833 | 1 755 | 1 378 | 1 027 | 722 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 826 | 1 833 | 1 755 | 1 378 | 1 027 | 722 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 2 852 | 3 500 | 3 172 | 2 237 | 3 240 | 2 640 | 1 980 | 3 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 430 | 657 | 482 | 12 | 78 | 50 | 289 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 780 | 2 082 | 2 244 | 2 351 | 1 491 | 1 597 | 1 313 | 1 214 | 1 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 340 | 599 | 339 | 746 | 1 631 | 1 249 | 716 | 1 783 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 905 | 2 852 | 3 888 | 3 998 | 5 668 | 4 995 | 4 017 | 3 007 | 3 895 | 3 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 | 713 | 1 855 | 2 160 | 3 149 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 149 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 2 852 | 3 175 | 2 143 | 3 508 | 158 | 335 | 1 469 | 746 | 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 324 | 454 | 229 | 1 985 | 158 | 335 | 1 469 | 746 | 283 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 528 | 2 721 | 1 914 | 1 523 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 892 | 2 852 | 3 500 | 3 999 | 4 070 | 4 995 | 4 018 | 3 007 | 3 895 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 662 | 811 | 1 861 | 1 538 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 538 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 2 852 | 2 689 | 2 138 | 158 | 335 | 1 469 | 746 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 324 | 276 | 228 | 158 | 335 | 1 469 | 746 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 528 | 2 413 | 1 910 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 1 200 | 94 | 1 021 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 567 | 1 272 | 1 737 | 14 524 | 15 250 | 1 607 | 2 647 | 2 151 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 314 | 1 318 | 537 | 14 430 | 14 229 | 17 196 | 21 265 | 22 106 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 567 | 1 272 | 1 737 | 6 613 | 15 250 | 1 607 | 2 647 | 2 151 | 2 243 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 1 200 | 646 | 1 021 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 1 200 | 646 | 1 021 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 314 | 1 318 | 537 | 5 967 | 14 229 | 17 196 | 21 265 | 22 106 | 27 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 1 200 | 94 | 1 021 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 1 200 | 571 | 1 001 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 20 | 19 | 44 | 21 | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 1 200 | 75 | 1 001 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 20 | 19 | 44 | 21 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 1 063 | 645 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 137 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 137 | 273 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | 1 063 | 298 | 645 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 1 063 | 298 | 645 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 645 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 066 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 910 | 27 330 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 044 | 237 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 866 | 27 093 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 844 | 28 258 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 112 | 22 432 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 904 | 3 643 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 828 | 2 183 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | -15,7 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — | — | — | 3,1 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -89,5 % | +64,7 % | -18,7 % | +4,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 20,51 | 7,88 | 1,35 | 4,25 | 9,57 | 2,16 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 20,43 | 7,65 | 1,31 | 3,87 | 7,34 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 10,32 | 3,73 | 0,49 | 2,39 | 3,02 | 1,36 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — | — | — | 0,81 | — | 0,65 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | — | — | — | 0,24 | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | -970,1 % | -703,4 % | -927,7 % | -1 125,3 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,2 % | -976,8 % | -709,3 % | -924,8 % | -1 133,1 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 12,9 % | -390,8 % | -624,4 % | -510,7 % | -755,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | — | — | — | -631,7 % | — | 8,7 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,05 | 0,40 | 0,88 | 0,55 | 0,67 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 298 дн. | 167 дн. | 187 дн. | 199 дн. | 114 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 133,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).