Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 997 | 95 932 | 95 813 | 95 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 997 | 95 932 | 95 813 | 95 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 813 | 95 548 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 175 | 95 175 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 822 | 757 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 997 | 95 932 | 95 726 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 997 | 95 932 | 95 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 931 | 95 717 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 175 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 822 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 997 | 95 932 | 95 813 | 95 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 698 | 114 959 | 126 356 | 149 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 690 | 114 953 | 126 352 | 149 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 997 | 95 932 | 95 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 698 | 114 959 | 137 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 690 | 114 953 | 137 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 6 | 26 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 | 131 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 128 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | 131 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 120 | 91 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 690 | 11 263 | 11 400 | 11 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 26 | 33 | 33 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 120 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 690 | 11 263 | 11 400 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 26 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Активы | 95,8 млн ₽ | 95,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -30,5 млн ₽ | -53,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.