Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 115 | 2 318 | 60 | 66 | 73 | 80 | 91 | 97 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 115 | 2 318 | 60 | 66 | 73 | 80 | 91 | 97 | 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 115 | 2 318 | 40 | 51 | 51 | 55 | 61 | 64 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 115 | 7 389 | 60 | 70 | 73 | 80 | 91 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 115 | 7 389 | 60 | 70 | 73 | 80 | 91 | 97 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 115 | 7 389 | 40 | 50 | 51 | 55 | 61 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 115 | 2 318 | 60 | 66 | 73 | 80 | 91 | 97 | 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 105 | 2 308 | 50 | 56 | 63 | 70 | 81 | 87 | 97 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 105 | 2 308 | 50 | 56 | 63 | 70 | 81 | 87 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 115 | 7 389 | 60 | 70 | 73 | 80 | 91 | 97 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 105 | 7 389 | 50 | 60 | 63 | 70 | 81 | 87 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 105 | 7 389 | 50 | 60 | 63 | 70 | 81 | 87 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 700 | 17 266 | 20 349 | 28 517 | 29 145 | 23 212 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 700 | 17 266 | 20 349 | 28 517 | 29 145 | 23 212 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 700 | 18 917 | 20 349 | 28 517 | 29 145 | 23 212 | 50 974 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 700 | 18 917 | 20 349 | 28 517 | 29 145 | 23 212 | 50 974 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 539 | 1 319 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 1 613 | 98 098 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 161 | 17 598 | 14 390 | 26 297 | 26 841 | 21 599 | 47 124 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 539 | 1 325 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 44 811 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 161 | 15 941 | 14 390 | 26 297 | 26 841 | 21 599 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 1 539 | 1 319 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 1 613 | 98 098 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 050 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 850 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 1 539 | 1 325 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 44 811 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 050 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 850 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 1 539 | 1 325 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 44 811 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 1 539 | 1 319 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 1 613 | 98 098 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 1 539 | 1 319 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 1 613 | 98 098 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 1 539 | 1 325 | 5 959 | 2 220 | 2 304 | 44 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | |
| Активы | 73 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,1 % | +2,2 % | -20,4 % | +119,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,74 | 0,69 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,74 | 0,69 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,30 | 7,00 | 8,10 | 8,70 | 9,70 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 29,3 % | 7,8 % | 7,9 % | 6,9 % | 192,4 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 29,3 % | 7,8 % | 7,9 % | 6,9 % | 192,4 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8 163,0 % | 2 775,0 % | 2 531,9 % | 1 662,9 % | 91 680,4 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59 590,0 % | 22 200,0 % | 23 040,0 % | 16 130,0 % | 980 980,0 % | 13,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 278,75 | 356,46 | 320,27 | 239,30 | 476,39 | 2,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 71 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 192,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).