Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТКАНАТ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТКАНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 193 | 4 999 | 5 032 | 6 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 193 | 4 999 | 5 032 | 6 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 955 | 4 864 | 4 829 | 5 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 73 | 201 | 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 62 | 2 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 193 | 4 999 | 5 032 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 193 | 4 999 | 5 032 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 955 | 4 864 | 4 829 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 73 | 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 62 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 193 | 4 999 | 5 032 | 6 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 149 | 232 | 795 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 599 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 599 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | 4 850 | 3 201 | 5 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 959 | 1 099 | 1 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 091 | 3 751 | 3 201 | 4 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 193 | 4 999 | 5 032 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 149 | 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | 4 850 | 4 800 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 959 | 1 099 | 1 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 091 | 3 751 | 3 201 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 86 | 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 859 | 14 988 | 16 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 659 | 14 902 | 15 908 | |
| Выручка за отчетный год | 13 859 | 14 988 | 16 041 | 16 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 86 | 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 86 | 133 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 659 | 14 902 | 15 908 | 17 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 86 | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 18 | 104 | 604 |
| Прочие доходы за отчетный год | 896 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 68 | 29 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 18 | 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 68 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 6 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 12 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 12 | 21 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 6 | 83 | 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 6 | 83 | 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 143 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,57 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 28,32 | 32,55 | 20,69 | 7,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,1 % | 1,6 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % | 4,0 % | 35,8 % | 70,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 119 дн. | 111 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.