Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОПРОМБРИКЕТ", Тальменка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОПРОМБРИКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 844 | 56 756 | 65 054 | 81 102 | 90 329 | 67 555 | 63 388 | 56 656 | 60 803 | 55 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 943 | 15 101 | 17 435 | 33 299 | 38 212 | 43 405 | 39 369 | 39 137 | 38 242 | 41 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 354 | 15 101 | 17 435 | 33 299 | 37 930 | 40 045 | 37 765 | 36 711 | 34 234 | 32 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 282 | 3 358 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 589 | 2 | 1 604 | 2 426 | 4 008 | 9 559 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 901 | 41 655 | 47 619 | 47 803 | 52 117 | 24 150 | 24 019 | 17 519 | 22 561 | 13 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 250 | 26 771 | 30 600 | 31 720 | 23 248 | 4 960 | 4 424 | 4 413 | 4 884 | 4 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 061 | 680 | 728 | 3 414 | 1 668 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 593 | 6 094 | 8 168 | 4 565 | 18 019 | 10 955 | 11 286 | 4 929 | 9 468 | 1 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 913 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 33 | 46 | 27 | 192 | 68 | 135 | 6 | 34 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 077 | 8 077 | 8 077 | 8 077 | 8 087 | 8 094 | 8 091 | 8 095 | 8 077 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 332 | 56 756 | 65 054 | 81 102 | 41 927 | 67 555 | 63 388 | 56 656 | 60 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 354 | 15 101 | 17 435 | 33 299 | 18 783 | 43 405 | 39 369 | 39 137 | 38 242 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 354 | 15 101 | 17 435 | 33 299 | 15 832 | 40 045 | 37 765 | 36 711 | 34 234 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 951 | 3 358 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 604 | 2 426 | 4 008 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 978 | 41 655 | 47 619 | 47 803 | 23 144 | 24 150 | 24 019 | 17 519 | 22 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 250 | 26 770 | 30 600 | 31 720 | 5 109 | 4 960 | 4 424 | 4 413 | 4 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 061 | 681 | 728 | 3 414 | 871 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 593 | 6 094 | 8 168 | 4 565 | 2 029 | 10 955 | 11 286 | 4 929 | 9 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 6 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 33 | 46 | 27 | 358 | 68 | 135 | 6 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 077 | 8 077 | 8 077 | 8 077 | 8 077 | 8 087 | 8 094 | 8 091 | 8 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 844 | 56 756 | 65 054 | 81 102 | 90 329 | 67 555 | 63 388 | 56 656 | 60 803 | 55 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 125 | 61 915 | 91 259 | 111 581 | 111 902 | 47 893 | 61 323 | 53 814 | 46 657 | 46 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 125 | 61 915 | 91 259 | 111 581 | 111 902 | 47 751 | 61 312 | 53 746 | 46 502 | 46 502 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 142 | 11 | 68 | 155 | 225 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 864 | 3 599 | 7 124 | 23 020 | 40 187 | 46 272 | 35 969 | 39 845 | 53 306 | 64 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 297 | 2 709 | 6 864 | 10 948 | 10 423 | 13 217 | 15 280 | 17 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 469 | 3 430 | 6 827 | 20 311 | 33 323 | 35 324 | 25 546 | 26 628 | 38 026 | 47 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 395 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 332 | 56 756 | 65 054 | 81 102 | 41 927 | 67 555 | 63 388 | 56 656 | 60 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 343 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 125 | 61 915 | 91 259 | 111 581 | 62 099 | 47 893 | 61 323 | 53 814 | 46 657 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 125 | 61 915 | 91 259 | 111 581 | 62 099 | 47 751 | 61 311 | 53 746 | 46 502 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 | 12 | 68 | 155 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 864 | 3 599 | 7 124 | 23 020 | 49 328 | 46 272 | 35 969 | 39 845 | 53 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 297 | 2 709 | 8 102 | 10 948 | 10 423 | 13 217 | 15 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 469 | 3 430 | 6 827 | 20 311 | 41 226 | 35 324 | 25 546 | 26 628 | 38 026 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 395 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 770 | 11 201 | 6 947 | 3 441 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 258 | 5 908 | 36 155 | 6 261 | 33 746 | 38 345 | 8 695 | 31 734 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 601 | 26 582 | 49 677 | 1 491 | 22 545 | 31 398 | 9 120 | 28 293 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 258 | 5 908 | 36 155 | 56 708 | 33 746 | 38 345 | 8 695 | 31 734 | 17 798 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 566 | 11 201 | 6 947 | 3 441 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 280 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 988 | 3 123 | 4 376 | 2 398 | 1 980 | 634 | 998 | 1 811 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 077 | 11 784 | 8 921 | 11 756 | 3 106 | 3 735 | 3 221 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 601 | 26 582 | 49 677 | 45 142 | 22 545 | 31 398 | 9 120 | 28 293 | 32 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 085 | 2 280 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 988 | 3 123 | 4 376 | 1 980 | 634 | 998 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 685 | 8 921 | 11 756 | 3 106 | 3 735 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 8 | 396 | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 184 | 139 | 2 457 | 7 088 | 2 847 | 1 245 | 1 482 | 1 323 | 1 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 785 | 115 | 1 229 | 5 036 | 887 | 5 524 | 2 256 | 196 | 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 381 | 750 | 1 044 | 3 601 | 1 239 | 5 073 | 472 | 1 243 | 919 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 967 | 396 | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 284 | 139 | 2 457 | 3 955 | 2 847 | 1 245 | 1 482 | 1 323 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 785 | 115 | 1 229 | 70 | 887 | 5 524 | 2 256 | 196 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 281 | 750 | 1 044 | 1 845 | 1 239 | 5 073 | 472 | 1 243 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 604 | 766 | 1 494 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 604 | 766 | 1 494 | 5 481 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 589 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 585 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 241 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 899 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 656 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 511 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 793 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 352 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 700 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 700 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 577 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 248 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | -663 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | ||
| Активы | 90,3 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -61,8 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -33,9 млн ₽ | -37,0 млн ₽ | -39,2 млн ₽ | -55,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,5 % | +13,6 % | -77,3 % | +265,0 % | -43,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,52 | 0,67 | 0,44 | 0,42 | 0,21 | 1,70 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,24 | 0,32 | 0,12 | 0,18 | 0,02 | 1,24 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | -0,68 | -0,39 | -0,53 | -0,65 | -0,64 | -1,01 | 0,47 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | 6,8 % | -17,7 % | -47,9 % | -4,1 % | -109,3 % | 4,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -14,6 % | -2,0 % | -15,6 % | -35,6 % | -6,8 % | -92,5 % | 1,6 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -1,0 % | -9,4 % | -5,5 % | -3,5 % | -29,8 % | 1,3 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,50 | 0,60 | 0,15 | 0,52 | 0,32 | 1,18 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 118 дн. | 107 дн. | 207 дн. | 109 дн. | 28 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 80 дн. | 51 дн. | 177 дн. | 63 дн. | 46 дн. | 23 дн. ▼ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -92,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.5 (компаний: 473).