Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 547 | 1 837 | 3 189 | 34 222 | 54 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 | 1 431 | 1 407 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 304 | 1 395 | 1 407 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 | 1 837 | 2 796 | 32 791 | 53 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 861 | 761 | 7 320 | 9 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 424 | 334 | 20 614 | 34 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 1 701 | 4 857 | 9 776 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 | 1 837 | 3 190 | 34 222 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 1 431 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 304 | 1 395 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 1 837 | 2 796 | 32 791 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 861 | 761 | 7 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 473 | 334 | 20 614 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 1 701 | 4 857 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 547 | 1 837 | 3 189 | 34 222 | 54 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 460 | 32 844 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 847 | 4 764 | 5 827 | 17 762 | 22 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 637 | 613 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 4 764 | 5 214 | 17 752 | 22 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 | 1 837 | 3 189 | 34 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 460 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 847 | 4 763 | 5 827 | 17 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 613 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 4 763 | 5 214 | 17 752 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 738 | 23 960 | |||
| Выручка за предыдущий год | 343 | 14 380 | 31 337 | 107 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 | 15 835 | 30 599 | 83 169 | |
| Выручка за отчетный год | 343 | 14 380 | 31 337 | 107 356 | 168 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 738 | 24 187 | 20 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 738 | 24 187 | 20 752 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 | 2 007 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 522 | 13 828 | 30 599 | 83 169 | 147 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 738 | 23 960 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 216 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 | 23 822 | 20 496 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 391 | 107 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 383 | 1 172 | 377 | 365 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 23 822 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 391 | 227 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 383 | 1 172 | 377 | 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 19 057 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 4 765 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 4 765 | 4 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 19 057 | 16 384 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 19 057 | 16 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,85 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,43 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,27 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | -0,83 | 0,48 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 1,08 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 55,7 % | 29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,8 % | 49,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 32 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.