Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 886 | 15 149 | 19 569 | 37 799 | 95 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 280 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 280 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 886 | 15 149 | 19 569 | 37 799 | 84 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 611 | 12 453 | 12 520 | 29 634 | 43 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 252 | 2 444 | 3 064 | 4 887 | 7 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 24 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 018 | 13 | 3 211 | 504 | 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 239 | 774 | 1 675 | 8 374 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 886 | 15 149 | 19 569 | 37 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 886 | 15 149 | 19 569 | 37 799 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 611 | 12 453 | 12 520 | 29 634 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 252 | 2 444 | 3 064 | 4 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 160 | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 018 | 13 | 51 | 504 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 239 | 774 | 1 675 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 886 | 15 149 | 19 569 | 37 799 | 95 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 1 003 | 2 809 | 10 038 | 18 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 993 | 2 799 | 10 028 | 18 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 665 | 14 146 | 16 760 | 27 762 | 77 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 045 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 665 | 14 146 | 11 715 | 27 762 | 77 088 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 886 | 15 149 | 19 569 | 37 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | 1 003 | 2 809 | 10 038 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 | 993 | 2 799 | 10 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 665 | 14 146 | 16 760 | 27 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 045 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 665 | 14 146 | 11 715 | 27 762 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 832 | 13 623 | 13 611 | 34 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 674 | 392 733 | 235 266 | 291 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 842 | 379 110 | 221 655 | 256 647 | |
| Выручка за отчетный год | 75 674 | 392 733 | 235 266 | 291 253 | 335 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 832 | 13 623 | 13 611 | 34 606 | 47 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 708 | 7 957 | 11 630 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 989 | 8 301 | 5 992 | 19 911 | 29 956 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 518 | 6 427 | 5 911 | 6 738 | 6 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 842 | 379 110 | 221 655 | 256 647 | 288 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 708 | 7 957 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 989 | 8 301 | 5 992 | 19 911 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 518 | 6 427 | 5 911 | 6 738 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 988 | 2 258 | 9 037 | 11 049 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 33 | 673 | 171 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 148 | 212 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 552 | 4 215 | 1 948 | 5 410 | 1 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 613 | 2 124 | 1 386 | 4 855 | 1 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 988 | 2 258 | 9 037 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 33 | 673 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 148 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 552 | 4 215 | 1 948 | 5 410 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 613 | 2 124 | 1 386 | 4 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 782 | 1 805 | 7 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 206 | 453 | 1 849 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 206 | 453 | 1 849 | 2 270 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 782 | 1 805 | 7 188 | 8 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 782 | 1 805 | 7 188 | 8 779 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 | 782 | 1 805 | 7 188 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 2 799 | 10 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 003 | 2 809 | 10 038 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 799 | 10 028 | 18 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 809 | 10 038 | 18 817 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | 7 229 | 8 780 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 805 | 7 229 | 8 780 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | 7 229 | 8 780 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 805 | 7 229 | 8 780 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 809 | 10 038 | 18 817 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 003 | 2 809 | 10 038 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 720 | 24 701 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 939 | 300 908 | 432 882 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 853 | 298 071 | 356 697 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 086 | 2 837 | 76 185 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 774 | 298 188 | 408 181 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 561 | 277 847 | 364 238 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 020 | 15 072 | 18 858 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 193 | 212 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 984 | 243 | 2 329 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 209 | 4 833 | 22 544 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 | 673 | 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | 673 | 157 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | 673 | 157 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 43 100 | 141 045 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 43 100 | 131 045 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 100 | 142 045 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 100 | 131 045 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 198 | 23 806 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.