Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФРОЛАЙН-БАРНАУЛ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФРОЛАЙН-БАРНАУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 040 | 48 270 | 41 598 | 39 020 | 49 336 | 40 774 | 47 680 | 85 484 | 80 196 | 83 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 326 | 28 243 | 21 630 | 14 034 | 13 114 | 4 146 | 2 267 | 27 149 | 29 762 | 30 810 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 302 | 28 002 | 21 630 | 14 034 | 13 114 | 4 143 | 2 267 | 27 149 | 29 762 | 30 777 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 217 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 33 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 714 | 20 027 | 19 968 | 24 986 | 36 222 | 36 628 | 45 413 | 58 335 | 50 434 | 53 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 749 | 18 514 | 18 739 | 16 370 | 23 753 | 19 634 | 17 673 | 36 462 | 24 537 | 23 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 1 204 | 987 | 8 481 | 12 089 | 16 509 | 26 970 | 21 199 | 25 436 | 28 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 309 | 242 | 135 | 380 | 485 | 770 | 674 | 461 | 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 040 | 48 270 | 41 598 | 39 020 | 39 615 | 40 774 | 47 680 | 85 484 | 80 196 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 326 | 28 243 | 21 630 | 14 034 | 3 353 | 4 146 | 2 267 | 27 149 | 29 762 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 302 | 28 002 | 21 630 | 14 034 | 3 353 | 4 143 | 2 267 | 27 149 | 29 762 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 217 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 714 | 20 027 | 19 968 | 24 986 | 36 262 | 36 628 | 45 413 | 58 335 | 50 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 749 | 18 514 | 18 739 | 16 370 | 20 598 | 19 634 | 17 673 | 36 462 | 24 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 1 204 | 987 | 8 481 | 15 204 | 16 509 | 26 970 | 21 199 | 25 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 309 | 242 | 135 | 460 | 485 | 770 | 674 | 461 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 040 | 48 270 | 41 598 | 39 020 | 49 336 | 40 774 | 47 680 | 85 484 | 80 196 | 83 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 700 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 700 | 8 528 | 13 245 | 14 032 | 14 654 | 15 575 | 26 075 | 41 726 | 41 726 | 41 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 700 | 8 528 | 13 245 | 14 032 | 14 654 | 15 575 | 26 075 | 41 726 | 41 726 | 41 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 239 | 52 627 | 55 051 | 72 250 | 82 458 | 88 870 | 79 823 | 104 754 | 135 825 | 130 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 636 | 1 425 | 2 388 | 2 968 | 3 411 | 3 803 | 4 215 | 4 631 | 5 047 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 239 | 51 991 | 53 626 | 69 862 | 79 490 | 85 459 | 76 020 | 96 918 | 126 199 | 119 667 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 621 | 4 995 | 5 992 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 040 | 48 270 | 41 598 | 39 020 | 39 615 | 40 774 | 47 680 | 85 484 | 80 196 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 700 | 8 528 | 13 245 | 14 032 | 14 654 | 15 575 | 26 075 | 41 726 | 41 726 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 700 | 8 528 | 13 245 | 14 032 | 14 654 | 15 575 | 26 075 | 41 726 | 41 726 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 239 | 52 627 | 55 051 | 72 250 | 90 017 | 88 870 | 79 823 | 104 754 | 135 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 636 | 1 425 | 2 388 | 3 942 | 3 411 | 3 803 | 4 215 | 4 631 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 239 | 51 991 | 53 626 | 69 862 | 86 075 | 85 459 | 76 020 | 96 918 | 126 199 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 621 | 4 995 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 093 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 085 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 093 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 085 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | 285 | 674 | 461 | 686 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 289 | 202 072 | 250 493 | 251 290 | 294 508 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 368 | 202 072 | 250 493 | 251 290 | 294 508 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 921 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 264 | 201 787 | 249 819 | 250 829 | 293 822 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 715 | 153 107 | 189 063 | 169 516 | 199 618 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 549 | 48 552 | 60 698 | 81 245 | 94 066 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | 58 | 68 | 138 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 500 | 15 651 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 15 651 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 500 | 15 651 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 10 785 | 16 325 | 461 | 686 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 82 | 302 | 51 | 134 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 35 793 | 61 804 | 133 027 | 167 190 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 35 793 | 61 804 | 133 027 | 167 190 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 35 573 | 62 055 | 132 944 | 166 946 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 35 573 | 62 055 | 132 944 | 166 946 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 302 | 51 | 134 | 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 40,8 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -63,7 млн ₽ | -58,2 млн ₽ | -61,0 млн ₽ | -97,4 млн ₽ | -88,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,57 | 0,56 | 0,37 | 0,41 | 1,77 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,35 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -1,56 | -1,22 | -0,71 | -1,21 | -1,06 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -106 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.1 (компаний: 15053).