Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН СИРЕНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН СИРЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 681 | 2 790 | 2 399 | 2 820 | 17 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 681 | 2 790 | 2 399 | 2 820 | 17 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 6 | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 1 822 | 1 412 | 1 918 | 16 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 493 | 902 | 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 469 | 903 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 681 | 2 790 | 2 399 | 17 461 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 681 | 2 790 | 2 399 | 17 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 88 | 6 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 1 822 | 1 412 | 16 527 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 493 | 934 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 469 | 903 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 681 | 2 790 | 2 399 | 2 820 | 17 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 50 | 151 | 243 | 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 106 | 143 | 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 457 | 1 725 | 127 | 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 1 457 | 1 725 | 127 | 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 454 | 1 283 | 523 | 2 450 | 17 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 1 283 | 523 | 2 358 | 16 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 681 | 2 790 | 2 399 | 17 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 220 | 50 | 151 | 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 45 | 45 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | 5 | 106 | 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 1 457 | 1 725 | 149 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 1 457 | 1 725 | 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 1 283 | 523 | 17 003 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 1 283 | 523 | 16 998 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 180 | 201 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 611 | 18 977 | 13 535 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 376 | 18 797 | 13 334 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 611 | 18 977 | 13 535 | 901 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 180 | 201 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 164 | 173 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 28 | 308 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 398 | 18 797 | 13 334 | 931 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | 164 | 173 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 16 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 7 | 126 | 47 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 15 | 30 | 1 356 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 172 | 77 | 1 016 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 7 | 126 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 15 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 172 | 77 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 5 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 2 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 2 | 25 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 5 | 101 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 5 | 101 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 5 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 681 тыс. ₽ | 17,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 220 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,03 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,03 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,04 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,02 | 0,19 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 55,69 | 1,57 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | — | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | — | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 50 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).