Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Алатырь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 764 | 196 143 | 200 851 | 198 456 | 192 624 | 177 526 | 178 366 | 171 896 | 45 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 722 | 173 142 | 166 528 | 159 326 | 140 445 | 129 673 | 133 950 | 125 819 | 21 505 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 722 | 169 258 | 165 683 | 158 722 | 124 912 | 114 376 | 118 653 | 110 522 | 6 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 884 | 845 | 604 | 15 533 | 15 297 | 15 297 | 15 297 | 14 767 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 042 | 23 001 | 34 323 | 39 130 | 52 179 | 47 853 | 44 416 | 46 077 | 24 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 682 | 3 209 | 4 332 | 4 966 | 7 175 | 6 629 | 6 509 | 9 561 | 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 880 | 19 419 | 26 544 | 32 424 | 37 373 | 37 097 | 35 944 | 34 548 | 22 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 480 | 373 | 3 447 | 1 740 | 7 556 | 4 099 | 1 935 | 1 940 | 1 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 740 | 200 764 | 196 143 | 200 851 | 193 816 | 192 624 | 177 526 | 178 366 | 171 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 319 484 | 184 722 | 173 142 | 166 528 | 144 880 | 140 445 | 129 673 | 133 950 | 125 819 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 484 | 184 722 | 169 258 | 165 683 | 136 960 | 124 912 | 114 376 | 118 653 | 110 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 884 | 845 | 7 920 | 15 533 | 15 297 | 15 297 | 15 297 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 256 | 16 042 | 23 001 | 34 323 | 48 936 | 52 179 | 47 853 | 44 416 | 46 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 | 2 682 | 3 209 | 4 332 | 6 563 | 7 175 | 6 629 | 6 509 | 9 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 339 | 11 880 | 19 419 | 26 544 | 32 415 | 37 373 | 37 097 | 35 944 | 34 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 1 480 | 373 | 3 447 | 9 958 | 7 556 | 4 099 | 1 935 | 1 940 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 764 | 196 143 | 200 851 | 198 456 | 192 624 | 177 526 | 178 366 | 171 896 | 45 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 983 | 180 769 | 183 139 | 187 801 | 186 491 | 163 028 | 150 228 | 145 863 | 39 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 199 945 | 198 835 | 198 835 | 198 835 | 199 276 | 199 094 | 212 859 | 220 430 | 223 235 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 781 | 15 374 | 17 712 | 10 655 | 6 133 | 14 498 | 28 138 | 26 033 | 6 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 781 | 15 374 | 17 712 | 10 655 | 4 492 | 12 597 | 28 138 | 26 033 | 6 263 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 641 | 1 901 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 740 | 200 764 | 196 143 | 200 851 | 193 816 | 192 624 | 177 526 | 178 366 | 171 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 564 | 183 983 | 180 769 | 183 139 | 185 979 | 186 491 | 163 028 | 150 228 | 145 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 319 274 | 199 945 | 198 835 | 198 835 | 199 276 | 199 276 | 199 094 | 212 859 | 220 430 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 176 | 16 781 | 15 374 | 17 712 | 7 837 | 6 133 | 14 498 | 28 138 | 26 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 176 | 16 781 | 15 374 | 17 712 | 7 826 | 4 492 | 14 498 | 28 138 | 26 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 641 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 063 | 60 329 | 62 971 | 62 736 | 62 032 | 60 168 | 57 326 | 60 642 | 66 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 062 | 78 235 | 76 042 | 73 070 | 81 753 | 84 782 | 89 316 | 84 855 | 105 117 |
| Выручка за отчетный год | 60 329 | 62 971 | 62 736 | 64 676 | 60 168 | 57 326 | 60 642 | 66 688 | 67 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 544 | 10 102 | 10 966 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 235 | 76 042 | 73 070 | 75 296 | 84 782 | 89 316 | 84 855 | 105 117 | 116 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 544 | 10 102 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 370 | 4 662 | 512 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 002 | 12 997 | 16 403 | 17 349 | 29 473 | 11 224 | 8 933 | 50 870 | 63 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 348 | 2 030 | 3 699 | 2 067 | 4 347 | 2 515 | 2 741 | 14 275 | 112 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 370 | 2 036 | 512 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 753 | 7 002 | 12 997 | 16 403 | 24 978 | 29 473 | 11 224 | 8 933 | 50 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 2 348 | 2 030 | 3 699 | 3 221 | 4 347 | 2 515 | 2 741 | 14 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 370 | 2 036 | 512 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 370 | 4 662 | 512 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 370 | 4 662 | 512 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 370 | 2 036 | 512 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 668 | 668 | 668 | 668 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 319 274 | 199 945 | 198 835 | 198 835 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 316 564 | 183 983 | 180 769 | 183 139 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 668 | 668 | 668 | 668 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 199 945 | 198 835 | 198 835 | 198 835 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 983 | 180 769 | 183 139 | 187 801 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 370 | 4 662 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 370 | 4 662 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 370 | 4 662 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 370 | 4 662 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 119 329 | 1 110 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 252 | 2 104 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 581 | 3 214 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 252 | 2 104 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 252 | 2 104 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 119 329 | 1 110 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 119 329 | 1 110 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 983 | 180 769 | 183 139 | 187 801 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 316 564 | 183 983 | 180 769 | 183 139 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 242 | 3 074 | 5 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 092 | 75 418 | 85 170 | 86 211 | 91 792 | 82 878 | 83 480 | 124 478 | 148 886 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 547 | 74 322 | 84 838 | 84 556 | 91 469 | 80 041 | 80 463 | 77 128 | 95 333 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 | 1 096 | 332 | 1 655 | 323 | 2 837 | 3 017 | 47 350 | 53 553 |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 850 | 76 525 | 82 096 | 87 918 | 94 194 | 86 335 | 85 644 | 124 473 | 149 721 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 418 | 20 210 | 33 155 | 33 235 | 33 962 | 22 973 | 19 143 | 40 597 | 45 143 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 226 | 22 003 | 21 593 | 25 211 | 26 073 | 31 408 | 36 339 | 41 892 | 51 718 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 310 | 1 510 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 206 | 34 312 | 27 348 | 29 472 | 33 849 | 31 954 | 30 162 | 41 984 | 51 350 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 242 | 3 074 | 5 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,2 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 512 тыс. ₽ | -23,3 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -109,0 млн ₽ | |
| Активы | 192,6 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 186,5 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,7 % | +5,8 % | +10,0 % | +0,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,51 | 3,30 | 1,58 | 1,77 | 3,91 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,33 | 2,84 | 1,35 | 1,40 | 3,84 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,92 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,55 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | -40,9 % | -55,8 % | -54,0 % | -72,8 % | -89,1 % | -2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -40,6 % | -43,8 % | -17,9 % | -162,1 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -13,1 % | -14,9 % | -6,9 % | -237,0 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -14,3 % | -17,7 % | -8,2 % | -274,4 % | 0,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 1,46 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | 236 дн. | 216 дн. | 189 дн. | 125 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 33 дн. | 1 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 51 дн. | 121 дн. | 90 дн. | 20 дн. | 89 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 238 дн. | 212 дн. | 123 дн. | 132 дн. | 106 дн. | 16 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,70 | 0,37 | 0,44 | 0,74 | 0,19 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,29 | 11,48 | 4,05 | 4,75 | -19,73 | 2,47 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -162,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 274).