Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛДИ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 294 | 11 833 | 13 778 | 14 232 | 15 054 | 15 616 | 14 828 | 16 819 | 17 556 | 14 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 16 | 924 | 686 | 1 338 | 1 102 | 954 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 16 | 107 | 97 | 977 | 959 | 947 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 817 | 589 | 361 | 143 | 7 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 294 | 11 833 | 13 778 | 14 151 | 15 038 | 14 692 | 14 142 | 15 481 | 16 454 | 13 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 751 | 11 240 | 11 946 | 11 448 | 11 386 | 12 696 | 11 235 | 10 673 | 9 073 | 7 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 457 | 577 | 268 | 133 | 1 556 | 2 365 | 4 426 | 7 334 | 5 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 294 | 136 | 1 255 | 2 435 | 3 519 | 102 | 206 | 47 | 47 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 294 | 11 833 | 13 778 | 14 232 | 17 085 | 15 616 | 14 828 | 16 819 | 17 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 1 013 | 924 | 686 | 1 338 | 1 102 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 30 | 107 | 97 | 977 | 959 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 817 | 589 | 361 | 143 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 294 | 11 833 | 13 778 | 14 151 | 16 072 | 14 692 | 14 142 | 15 481 | 16 454 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 751 | 11 240 | 11 946 | 11 448 | 15 680 | 12 696 | 11 235 | 10 673 | 9 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 457 | 577 | 268 | 142 | 1 556 | 2 365 | 4 426 | 7 334 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 188 | 335 | 335 | 335 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 294 | 136 | 1 255 | 2 435 | 58 | 102 | 206 | 47 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 294 | 11 833 | 13 778 | 14 232 | 15 054 | 15 616 | 14 828 | 16 819 | 17 556 | 14 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 124 | 10 971 | 13 670 | 14 151 | 14 734 | 14 168 | 12 449 | 13 285 | 13 735 | 14 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 961 | 13 660 | 14 141 | 14 724 | 14 158 | 12 439 | 13 275 | 13 725 | 14 012 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 862 | 108 | 81 | 320 | 1 448 | 2 379 | 3 534 | 3 821 | 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 923 | 1 518 | 2 170 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 862 | 108 | 81 | 320 | 525 | 861 | 1 364 | 3 821 | 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 294 | 11 833 | 13 778 | 14 232 | 17 085 | 15 616 | 14 828 | 16 819 | 17 556 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 124 | 10 971 | 13 670 | 14 151 | 16 277 | 14 168 | 12 449 | 13 285 | 13 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 114 | 10 961 | 13 660 | 14 141 | 16 267 | 14 158 | 12 439 | 13 275 | 13 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 862 | 108 | 81 | 808 | 1 448 | 2 379 | 3 534 | 3 821 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 923 | 1 518 | 2 170 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 862 | 108 | 81 | 796 | 525 | 861 | 1 364 | 3 821 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 915 | 4 791 | 3 426 | 1 241 | 477 | 1 148 | 786 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 298 | 24 619 | 23 609 | 15 525 | 10 944 | 8 067 | 6 024 | 7 474 | 8 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 383 | 19 828 | 20 183 | 14 284 | 10 467 | 9 785 | 6 959 | 6 326 | 7 356 | |
| Выручка за отчетный год | 35 298 | 24 619 | 23 609 | 15 525 | 18 099 | 8 067 | 6 024 | 7 474 | 8 142 | 10 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 915 | 4 791 | 3 426 | 1 241 | 1 872 | 1 148 | 786 | 1 455 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 915 | 4 791 | 3 426 | 1 241 | 1 872 | 988 | 586 | 585 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 381 | 531 | 160 | 200 | 870 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 383 | 19 828 | 20 183 | 14 284 | 16 227 | 9 785 | 6 959 | 6 326 | 7 356 | 8 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 915 | 4 791 | 3 426 | 1 241 | 136 | 988 | 586 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 341 | 381 | 531 | 160 | 200 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 261 | 4 605 | 3 346 | 1 156 | 1 146 | 919 | 533 | 427 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 1 | 1 090 | 194 | 47 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 686 | 186 | 80 | 86 | 726 | 1 014 | 340 | 116 | 53 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 261 | 4 605 | 3 346 | 1 156 | 415 | 1 066 | 533 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 1 | 463 | 1 090 | 194 | 194 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 686 | 186 | 80 | 86 | 184 | 1 014 | 340 | 116 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 762 | 4 359 | 3 035 | 884 | 297 | 983 | 450 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 246 | 311 | 272 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 246 | 311 | 272 | 428 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 762 | 4 359 | 3 035 | 884 | 718 | 836 | 450 | 287 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 762 | 4 359 | 3 035 | 884 | 718 | 836 | 450 | 287 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 762 | 4 359 | 3 035 | 884 | 297 | 983 | 450 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 836 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,3 % | +24,1 % | +8,9 % | +27,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,15 | 5,94 | 4,38 | 4,31 | 89,90 | 2,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,22 | 1,36 | 1,93 | 36,59 | 1,32 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,23 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,99 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,19 | 0,27 | 0,28 | 0,01 | 0,30 ▲ |
| Рентабельность продаж | -26,1 % | -24,4 % | 13,2 % | 7,2 % | 5,6 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -26,2 % | -28,5 % | 11,2 % | 5,5 % | 2,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | -11,6 % | 5,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,9 % | -13,8 % | 6,3 % | 3,3 % | 2,0 % | 4,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,73 | 1,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 143 дн. | 216 дн. | 329 дн. | 189 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 474 дн. | 589 дн. | 616 дн. | 450 дн. | 320 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 45 дн. | 79 дн. | 190 дн. | 6 дн. | 39 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 524 дн. | 687 дн. | 753 дн. | 589 дн. | 503 дн. | 102 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 0,99 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,92 | 12,70 | 11,55 | 11,25 | 109,63 | 5,98 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 89,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.13 (компаний: 351).