Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ СЕРВИС", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 3 207 | 6 261 | 5 065 | 4 507 | 6 407 | 10 660 | 25 531 | 37 842 | 38 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 671 | 649 | 625 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 671 | 649 | 625 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 3 207 | 6 236 | 5 040 | 4 482 | 6 382 | 10 635 | 24 860 | 37 193 | 37 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 1 725 | 3 217 | 3 801 | 3 650 | 4 419 | 8 241 | 12 788 | 14 589 | 15 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 481 | 2 791 | 1 207 | 288 | 1 438 | 1 439 | 8 789 | 16 129 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 430 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 1 | 228 | 32 | 544 | 525 | 955 | 3 283 | 6 475 | 7 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 3 207 | 6 261 | 5 065 | 5 143 | 6 407 | 10 660 | 25 531 | 37 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 671 | 649 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 671 | 649 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 3 207 | 6 236 | 5 040 | 5 117 | 6 382 | 10 635 | 24 860 | 37 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 1 725 | 3 217 | 3 801 | 4 042 | 4 419 | 8 241 | 12 788 | 14 589 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 481 | 2 791 | 1 207 | 889 | 1 438 | 1 439 | 8 789 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 129 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 1 | 228 | 32 | 186 | 525 | 955 | 3 283 | 6 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 3 207 | 6 261 | 5 065 | 4 507 | 6 407 | 10 660 | 25 531 | 37 842 | 38 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 474 | 1 079 | 1 402 | 1 741 | 2 454 | 3 338 | 8 129 | 10 055 | 11 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 | 2 733 | 5 182 | 3 663 | 2 766 | 3 953 | 7 322 | 17 402 | 27 787 | 26 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 835 | 625 | 708 | 708 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 898 | 4 557 | 2 955 | 2 058 | 3 338 | 6 707 | 16 787 | 27 172 | 25 972 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 3 207 | 6 261 | 5 065 | 5 143 | 6 407 | 10 660 | 25 531 | 37 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 474 | 1 079 | 1 402 | 2 253 | 2 454 | 3 338 | 8 129 | 10 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 | 2 733 | 5 182 | 3 663 | 2 890 | 3 953 | 7 322 | 17 402 | 27 787 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 835 | 625 | 708 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 4 557 | 2 955 | 2 275 | 3 338 | 6 707 | 16 787 | 27 172 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 | 733 | 489 | 10 237 | 18 453 | 126 508 | 442 098 | 563 945 | ||
| Выручка за предыдущий год | 271 | 5 775 | 5 951 | 5 428 | 5 333 | 9 741 | 64 378 | 224 078 | 286 821 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 840 | 5 138 | 5 218 | 4 939 | 4 904 | 8 712 | 62 130 | 218 020 | 277 124 | |
| Выручка за отчетный год | 271 | 5 775 | 5 951 | 5 428 | 9 150 | 9 741 | 64 378 | 224 078 | 286 821 | 353 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 733 | 489 | 498 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 637 | 733 | 489 | 498 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 840 | 5 138 | 5 218 | 4 939 | 8 652 | 8 712 | 62 130 | 218 020 | 277 124 | 345 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 637 | 733 | 489 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 | 750 | 413 | 424 | 24 | 40 | 70 | 68 | 581 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 38 | 188 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 146 | 21 | 76 | 262 | 24 | 40 | 70 | 68 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 | 750 | 413 | 22 | 24 | 40 | 70 | 68 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 38 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 146 | 21 | 76 | 22 | 24 | 40 | 70 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 600 | 323 | 326 | 804 | 1 768 | 4 790 | 7 703 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 150 | 90 | 81 | 201 | 440 | 1 198 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 150 | 90 | 85 | 201 | 440 | 1 198 | 1 926 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 600 | 323 | 339 | 804 | 1 768 | 4 790 | 7 703 | 5 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 600 | 323 | 339 | 804 | 1 768 | 4 790 | 7 703 | 5 377 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,7 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 286,8 млн ₽ | 353,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 339 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +560,9 % | +248,1 % | +28,0 % | +23,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,61 | 1,45 | 1,43 | 1,34 | 1,42 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,50 | 0,33 | 0,69 | 0,81 | 0,82 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,82 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,38 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | 0,31 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 1,61 | 2,19 | 2,14 | 2,76 | 2,24 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | 3,5 % | 2,7 % | 3,4 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 8,3 % | 2,7 % | 2,1 % | 2,7 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 12,5 % | 16,6 % | 18,8 % | 20,4 % | 14,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 32,8 % | 53,0 % | 58,9 % | 76,6 % | 45,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 6,04 | 8,78 | 7,58 | 9,20 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 21 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 185 дн. | 48 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 140 дн. | 39 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 27 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 99 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 4 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,38 | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,79 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).