Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 867 | 3 277 | 4 600 | 5 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 32 | 17 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 17 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 855 | 3 246 | 4 583 | 5 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 277 | 241 | 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 2 734 | 4 192 | 4 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 235 | 150 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 337 | 3 277 | 4 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 32 | 17 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 32 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 325 | 3 246 | 4 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 277 | 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 227 | 2 734 | 4 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 235 | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 867 | 3 277 | 4 600 | 5 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 798 | 1 303 | 2 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 788 | 1 293 | 2 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 | 2 479 | 3 297 | 3 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 1 660 | 1 646 | 2 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 651 | 418 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 820 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 337 | 3 277 | 4 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 798 | 1 303 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 | 788 | 1 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 | 2 479 | 3 297 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 1 660 | 1 646 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 651 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 820 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 821 | 3 137 | 4 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 341 | 5 326 | 8 031 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 520 | 2 189 | 3 344 | |
| Выручка за отчетный год | 2 341 | 5 326 | 8 031 | 12 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 3 137 | 4 687 | 8 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 853 | 984 | 2 080 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 284 | 3 703 | 6 022 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 852 | 2 189 | 3 344 | 4 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 489 | 853 | 984 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 332 | 2 284 | 3 703 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 857 | 934 | 1 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 54 | 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 857 | 934 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 788 | 845 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | |||
| Прочее за предыдущий год | 27 | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 347 | ||
| Прочее за отчетный год | 69 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 788 | 845 | 1 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 788 | 845 | 1 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 788 | 845 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 782 | 1 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 310 | 792 | 1 303 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | 1 293 | 2 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 798 | 1 303 | 2 180 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 846 | 753 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 488 | 846 | 753 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 846 | 753 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 488 | 846 | 753 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 798 | 2 954 | 2 598 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 309 | 798 | 2 954 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 | 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 626 | 9 531 | 14 812 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 626 | 9 531 | 14 797 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 447 | 9 616 | 14 478 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 813 | 5 397 | 7 603 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 944 | 2 396 | 4 374 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 665 | 1 823 | 2 501 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 170 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 568 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 398 | 723 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 520 | 2 279 | 2 764 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 1 520 | 2 764 | ||
| Прочие за отчетный год | 2 279 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 122 | 1 953 | 3 487 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 751 | 3 487 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 751 | 3 487 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 122 | |||
| прочие за отчетный год | 1 122 | |||
| Прочие за отчетный год | 202 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 398 | 723 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ |
| Активы | 867 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.