Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 100 | 49 129 | 45 907 | 46 743 | 53 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 100 | 49 129 | 45 907 | 46 743 | 53 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 119 | 24 609 | 25 090 | 15 443 | 35 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 407 | 22 520 | 17 818 | 30 949 | 17 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 2 000 | 2 999 | 351 | 557 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 100 | 49 129 | 45 907 | 46 743 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 100 | 49 129 | 45 907 | 46 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 119 | 24 609 | 25 090 | 15 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 407 | 22 520 | 17 818 | 30 949 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 574 | 2 000 | 2 999 | 351 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 100 | 49 129 | 45 907 | 46 743 | 53 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 931 | 9 814 | 21 507 | 27 544 | 30 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 717 | 13 479 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 717 | 13 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 452 | 25 836 | 24 400 | 19 199 | 22 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 | 352 | 326 | 376 | 3 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 253 | 25 484 | 24 074 | 18 823 | 19 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 100 | 49 129 | 45 907 | 46 743 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 931 | 9 814 | 21 507 | 27 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | 13 479 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 | 13 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 452 | 25 836 | 24 400 | 19 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 352 | 326 | 376 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 253 | 25 484 | 24 074 | 18 823 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 | 5 094 | 5 398 | 5 449 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 891 | 144 985 | 187 441 | 142 883 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 308 | 139 891 | 182 043 | 137 434 | |
| Выручка за отчетный год | 34 891 | 144 985 | 187 441 | 142 883 | 94 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 583 | 5 094 | 5 398 | 5 449 | 3 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 583 | 5 094 | 5 398 | 5 449 | 3 106 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 308 | 139 891 | 182 043 | 137 434 | 91 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 583 | 5 094 | 5 398 | 5 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 845 | 10 578 | 12 587 | 6 604 | 3 743 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 360 | 154 | 58 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 714 | 6 991 | 8 332 | 1 890 | 1 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 1 147 | 989 | 677 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 845 | 10 578 | 12 587 | 6 604 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 360 | 154 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 6 991 | 8 332 | 1 890 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 1 147 | 989 | 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 8 883 | 11 692 | 6 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 925 | 1 695 | 895 | 567 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 925 | 1 695 | 895 | 567 | 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 920 | 8 883 | 11 692 | 6 037 | 3 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 8 883 | 11 692 | 6 037 | 3 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 920 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 53,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 931 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,90 | 1,88 | 2,43 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,95 | 0,85 | 1,63 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,20 | 0,47 | 0,59 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 21,66 | 4,01 | 1,13 | 0,70 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 18,1 % | 25,5 % | 12,9 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 90,5 % | 54,4 % | 21,9 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 64 дн. | 50 дн. | 41 дн. | 140 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.