Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 823 | 31 128 | 49 779 | 41 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 608 | 4 159 | 3 922 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 608 | 4 159 | 3 922 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 823 | 30 519 | 45 619 | 38 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 25 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 651 | 29 922 | 45 198 | 37 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 597 | 396 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 823 | 31 000 | 49 779 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 608 | 4 159 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 608 | 4 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 823 | 30 391 | 45 619 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 651 | 29 794 | 45 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 597 | 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 823 | 31 128 | 49 779 | 41 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 | 474 | 959 | 6 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 446 | 30 654 | 48 820 | 35 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 622 | 7 641 | 6 641 | 6 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 824 | 23 013 | 42 179 | 28 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 823 | 31 000 | 49 779 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | 474 | 959 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 446 | 30 526 | 48 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 622 | 7 641 | 6 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 824 | 22 885 | 42 179 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 350 | 1 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 594 | 9 655 | 31 150 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 | 9 305 | 29 247 | |
| Выручка за отчетный год | 594 | 9 655 | 31 150 | 40 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 350 | 1 903 | 5 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 350 | 1 903 | 5 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 | 9 305 | 29 247 | 35 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | 350 | 1 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 360 | 986 | 6 257 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 89 | 590 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 45 | 1 006 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 | 256 | 986 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 89 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 158 | 1 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 96 | 485 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 160 | 501 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 160 | 501 | 660 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 200 | 485 | 5 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 200 | 485 | 5 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 281 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 378 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,93 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,93 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 51,44 | 64,67 | 50,91 | 5,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,6 % | 1,0 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,3 % | 42,2 % | 50,6 % | 85,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.