Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕЛЬ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 111 | 4 612 | 5 157 | 4 688 | 5 812 | 9 602 | 9 801 | 9 700 | 9 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 773 | 691 | 331 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 773 | 691 | 331 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 111 | 4 612 | 5 157 | 4 688 | 4 039 | 8 911 | 9 470 | 9 700 | 9 730 | |
| Запасы на конец отчетного года | 472 | 33 | 234 | 188 | 315 | 8 262 | 8 262 | 8 262 | 8 262 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 213 | 4 571 | 3 891 | 4 421 | 3 587 | 551 | 1 203 | 1 432 | 1 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 678 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 427 | 3 | 354 | 79 | 137 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 5 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 111 | 4 612 | 5 157 | 4 690 | 18 888 | 9 602 | 9 801 | 9 700 | 9 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 052 | 691 | 331 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 052 | 691 | 331 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 111 | 4 612 | 5 157 | 4 690 | 17 836 | 8 911 | 9 470 | 9 700 | 9 730 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 33 | 234 | 188 | 7 429 | 8 262 | 8 262 | 8 262 | 8 262 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 | 4 571 | 3 891 | 4 423 | 10 352 | 551 | 1 203 | 1 432 | 1 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 678 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 427 | 3 | 354 | 79 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 98 | 5 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 111 | 4 612 | 5 157 | 4 688 | 5 812 | 9 602 | 9 801 | 9 700 | 9 730 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 235 | 462 | 588 | 821 | 430 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 225 | 452 | 578 | 811 | 420 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 335 | 3 325 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 335 | 3 325 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 043 | 4 377 | 4 695 | 4 100 | 3 656 | 5 847 | 7 215 | 7 601 | 7 753 | 7 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 043 | 4 377 | 4 695 | 4 100 | 3 656 | 5 816 | 7 215 | 7 601 | 7 753 | 7 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 111 | 4 612 | 5 157 | 4 690 | 18 888 | 9 602 | 9 801 | 9 700 | 9 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 235 | 462 | 590 | 1 231 | 430 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 225 | 452 | 580 | 1 221 | 420 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 709 | 3 325 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 300 | 3 325 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 409 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 043 | 4 377 | 4 695 | 4 100 | 14 948 | 5 847 | 7 215 | 7 601 | 7 753 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 043 | 4 377 | 4 695 | 4 100 | 14 948 | 5 816 | 7 215 | 7 601 | 7 753 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 3 596 | 2 086 | 1 568 | 5 771 | 101 | 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 623 | 31 909 | 28 065 | 25 292 | 25 082 | 1 172 | 143 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 172 | 28 313 | 25 979 | 23 724 | 19 311 | 1 071 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 623 | 31 909 | 28 065 | 25 293 | 37 734 | 1 172 | 143 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 3 596 | 2 086 | 1 569 | 2 543 | 101 | 143 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 248 | 435 | 374 | 981 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 | 3 348 | 1 651 | 1 195 | 1 562 | 826 | 475 | 472 | 16 | 4 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 172 | 28 313 | 25 979 | 23 724 | 35 191 | 1 071 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 248 | 435 | 373 | 1 264 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 354 | 3 348 | 1 651 | 1 195 | 4 507 | 826 | 475 | 472 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 210 | 284 | 161 | 288 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 146 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 184 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 38 | 151 | 216 | 695 | 32 | 184 | 15 | 106 | 9 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 210 | 284 | 160 | 155 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 39 | 146 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 184 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 38 | 151 | 216 | 1 039 | 32 | 184 | 15 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 167 | 227 | 128 | 44 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 43 | 57 | 32 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 43 | 57 | 32 | 57 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 167 | 227 | 129 | 231 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 167 | 227 | 129 | 231 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 167 | 227 | 128 | 44 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 225 | 452 | 580 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 | 235 | 462 | 590 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 452 | 581 | 811 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 235 | 462 | 591 | 821 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 227 | 129 | 231 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 167 | 227 | 129 | 231 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 227 | 129 | 231 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 167 | 227 | 129 | 231 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 234 | 462 | 588 | 821 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 | 235 | 462 | 590 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 351 | 58 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 058 | 32 635 | 33 497 | 32 482 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 058 | 31 735 | 32 997 | 31 003 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 900 | 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 1 479 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 055 | 32 284 | 33 772 | 32 424 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 182 | 31 338 | 32 560 | 30 825 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 815 | 898 | 1 192 | 1 561 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 48 | 20 | 38 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 351 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -801 тыс. ₽ | -478 тыс. ₽ | -487 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | -9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 430 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -535 тыс. ₽ | -657 тыс. ₽ | -10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,00 | -0,06 | -0,07 | — | 0,48 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 21,33 | — | — | — | — | 0,68 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -61,9 % | -232,2 % | — | — | — | 5,3 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -68,3 % | -334,3 % | — | — | — | 2,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | -4,9 % | -5,0 % | -1,3 % | — | 2,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -186,3 % | — | — | — | — | 11,0 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,01 | 0,00 | — | — | 1,33 | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. | 3 071 дн. | — | — | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 816 дн. | — | — | — | — | 34 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).