Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Яр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 724 | 5 116 | 11 955 | 8 420 | 8 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 393 | 337 | 1 022 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 393 | 337 | 536 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 486 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 724 | 4 916 | 11 562 | 8 083 | 7 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 228 | 787 | 192 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 4 685 | 10 753 | 7 875 | 7 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 22 | 16 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 724 | 5 116 | 11 955 | 8 420 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 393 | 337 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 393 | 337 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 724 | 4 916 | 11 562 | 8 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 228 | 787 | 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 674 | 4 685 | 10 753 | 7 875 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 22 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 724 | 5 116 | 11 955 | 8 420 | 8 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 1 874 | 2 551 | 1 084 | 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 3 242 | 9 404 | 7 336 | 8 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 556 | 40 | 160 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 2 686 | 9 364 | 7 176 | 8 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 724 | 5 116 | 11 955 | 8 420 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 1 874 | 2 551 | 1 084 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 | 3 242 | 9 404 | 7 336 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 556 | 40 | 160 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 2 686 | 9 364 | 7 176 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 2 201 | 2 520 | 533 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 099 | 10 234 | 20 548 | 16 756 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 047 | 8 033 | 18 028 | 16 223 | |
| Выручка за отчетный год | 1 099 | 10 234 | 20 548 | 16 756 | 21 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 2 201 | 2 520 | 533 | 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 2 201 | 2 520 | 533 | 539 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 047 | 8 033 | 18 028 | 16 223 | 21 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 2 201 | 2 520 | 533 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 1 888 | 952 | 660 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 9 | 70 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 381 | 1 293 | 1 869 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 349 | 1 879 | 2 951 | 1 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 1 888 | 952 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 9 | 70 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 381 | 1 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 349 | 1 879 | 2 951 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 1 825 | 677 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 63 | 275 | 342 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 63 | 275 | 342 | 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 1 825 | 677 | 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 1 825 | 677 | 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 677 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 724 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,52 | 1,23 | 1,10 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,45 | 1,15 | 1,08 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,37 | 0,21 | 0,13 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 13,78 | 1,73 | 3,69 | 6,77 | 66,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 35,7 % | 5,7 % | -17,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | 97,4 % | 26,5 % | -135,3 % | 312,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.